安徽水利股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告.PDF

证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-078 安徽水利股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：施工机械设备购置项目  新项目名称及投资总金额： 福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP 项目 （以下简称 “南平水美城市PPP 项目”），项目总投资约为143,552.09 万元，其中项目资本 金投入约43,065.63 万元，本公司承担70%的项目资本金投入，政府指定出资代 表南平市延平区国有资产运营有限责任公司 （以下简称“南平国资）承担30%的 项目资本金投入。  变更募集资金投向的金额： 公司拟变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的 利息和理财投资收益29,342.77 万元和“向恒远水电增资用于东月各河一二级电 站建设项目”（以下简称“恒远水电项目”）募集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元、合计29,719.49 万元用于 “南平水美城市PPP 项目”（自本次变更 通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息亦投入“水 美城市项目”，并相应减少公司“项目其他资本金投入-公司使用自有资金投入” 的金额。）  新项目预计正常投产并产生收益的时间： “南平水美城市PPP 项目”分三个子项目实施，单个子项目建设期约1 年， 运营期约22 年，项目合作期（含建设期和运营期）约25 年，项目收益在合作期 内回收。 1 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金情况 经中国证监会核发的《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]1001 号）文件核准，本公司向特定投资者非公开发 行 29,980,099 股股票，发行价格 20.10 元/股，募集资金总额 60,260.00 万 元，扣除发行费用 1,062 万元，募集资金净额为 59,198.00 万元。本次募集 资金于 2015 年 6 月 18 日到达公司账户，华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为本次非公开发行出具了《验资报告》（会验字[2015]2892 号）。 （二）募集资金实际投入情况 截止 2017 年 10 月25 日， “恒远水电项目”计划使用募集资金已全部投 入，募集资金投入单项完成 100%；“施工机械设备购置项目”实际使用募集资 金 619.95 万元，募集资金投入单项完成 2.12%；合计使用募集资金 30,619.95 万元，募集资金投入合计完成51.72%，剩余募集资金28,578.05 万元。 此外，“恒远水电项目”产生利息和理财投资收益376.72 万元，“施工机 械设备购置项目”产生利息和理财投资收益764.72 万元，合计产生利息和理财 投资收益 1,141.44 万元。包含募集资金产生的利息和理财投资收益，剩余募集 资金总额 29,719.49 万元，其中“施工机械设备购置项目”剩余募集资金 29,342.77 万元（含利息和理财投资收益）， “恒远水电项目”产生利息和理财 投资收益376.72 万元。 具体情况如下： 单位：万元 募集资金投资 募集资金 募集资金 累计投 剩余募集资金 扣除手续费后的 含收益的剩余 利息和理财投资 项目 计划投入金额 累计投入金额 入比例 金额