用友财务供应链操作手册.doc

用友U890 操作手册 建立日期: 2009-12-23 修改日期: 文控编号: U8-0909185 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 目 录 第一章 登入用友： 9 1. 登入企业门户 9 第二章 部门档案的建立 11 1. 路径：①基础设置→②基础档案→③机构人员→④部门档案 11 第三章 人员档案的建立 12 1. 路径：基础设置→基础档案→机构人员→人员档案 12 第四章 客户档案的建立 13 1. 路径：基础设置→基础档案→客商信息→客户档案 13 2. 新增客户档案 14 第五章 项目的增加 14 1 路径：基础设置→基础档案→财务→项目目录 14 第六章 项目指定科目 18 第七章 存货档案的建立： 20 1 编制存货档案： 20 第八章 采购订单录入 25 1. 路径：供应链→采购管理→采购订货→采购订单： 25 2. →增加→录入相关信息→保存→审核。 25 第九章 采购入库单 26 1. 路径：供应链→库存管理→入库业务→采购入库单： 26 2. →生单→采购订单（蓝字或红字） 26 3. →录入过滤条件 27 4. →选择需要入库的采购订单 27 5. →Ok确定→录入仓库→保存→审核。 28 第十章 采购发票 29 1. 采购发票生成 29 2. 路径：业务工作→供应链→采购管理→采购发票→专用采购发票 29 3. 点击‘增加’→拷贝→入库单 29 4. →录入过滤条件 29 5. 选择入库单 30 6. 点击‘OK确定’。 30 7. →点击 ‘保存’即可。 31 8. →发票结算（结算入库成本，系统会以发票的单价更新入库单的单价。） 31 9. 采购发票反结算（取消结算） 31 第十一章 运费发票 34 1. 路径：业务工作→采购管理→采购发票→运费发票 34 2. →录入采购发票内容 34 3. 运费发票审核：→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核 35 4. 运费发票 分摊 36 第十二章 应付单据审核（含采购发票） 42 1. 路径：业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核 42 2. →双击‘应付单据审核’ 42 3. →录入过滤条件 43 4. →确定 43 5. →选择单据 43 6. →点击‘审核’ 43 7. →系统提示审核成功。（可以批量审核：即‘全选’把全部过滤出来的单据全部选取→审核。） 44 第十三章 采购发票生成凭证 44 1. 路径：业务工作→财务会计→应付款管理→制单处理 44 2. →在【制单查询】勾选‘发票制单’ 45 3. →选择要制单的发票，在‘凭证类别’选择该单据的凭证类别 45 4. 点击‘制单’ 45 5. →保存 46 第十四章 已结算的入库单记账、生成凭证 46 1. 记账：路径：业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 46 2. →双击‘正常单据记账’ 46 3. →录入过滤条件， 47 4. →记账 47 5. 生成凭证 路径：存货核算→财务核算→生成凭证 48 6. →双击‘生成凭证’ 48 7. →选择‘凭证类别’ 48 8. →点击‘选择’ 49 9. →录入查询条件：选择‘采购入库单（报销记账）’ 49 10. →确认 49 11. →全选 49 12. →确定 49 13. →生成 50 14. →保存 50 第十五章 暂估生成凭证 51 1. 在‘查询条件’勾选‘采购入库单（暂估记账）’ 51 2. →确定 51 3. →选择未结算的入库单→确定 52 4. →生成 52 5. →保存 52 第十六章 暂估单次月已收到发票： 53 1. 生成‘入库单号RA4810171001’对应的发票（开票过程与上同） 53 2. 发票在应付模块审核、生成凭证： 53 3. 暂估成本录入 路径：存货核算→业务核算→结算成本录入 54 4. 录入过滤条件→确定 55 5. 选择结算单据→ 56 6. →暂估 56 第十七章 ‘红字回冲单’生成凭证： 56 1. 路径：存货核算→财务核算→生成凭证 56 2. →勾选‘红字回冲单’→确定 57 3. →点选单据→确定 57 4. →生成→保存 58 第十八章 ‘蓝字回冲单（报销）’生成凭证： 58 1. 路径：存货核算→财务核算→生成凭证 58 2. →勾选‘蓝字回冲单（报销）’→确定 59 3. →点选单据→确定 59 4. →生成→保存 60 第十九章 存货科目账表 60 1. 材料采购科目 60 2. 应付账款科目 61 3. 原材料科目 61 第二十章 材料出库单记账 62 1. 路径