盈利预测报告.doc

DD 未来经营预测报告 一、序言 鉴于DD（以下简称DD）董事会决议通过拟转让其所持有的DD有限公司（以下简称AA）%的股权。AA本着企业实际发展状况和目前实际生产能力编制的未来年度经营预测情况如下： 二、 （二）AA 公司名称： 公司董事会、总经理、副总经理为公司管理层，下设综合部、营销部、工程部、质检部、工艺技术部、生产部、财务部7个职能部门。 (4)职工情况 现有在册职工109人。 (5)企业产品 ②聚乙烯丙纶复合防水卷材：是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。 上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。可以在环境温度-40℃～-60℃范围内长期稳定使用。适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高。抗渗能力强、低温柔性好、膨胀系数小、易粘接、摩擦系数小，可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。 ③聚氨酯防水涂料：由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、助剂、填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分或双组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。 2)产品用途 防水卷材：主要应用于各类工业与民用建筑的屋面、地下防水工程，是建筑防水工程中使用的主要防水材料。 聚氨酯防水涂料：具有优异的耐高低温物理性能、耐候性好的化学性能，防水整体性好，已经广泛应用于工业与民用建筑工程中，目前主要应用于室内厨卫间防水、及地下、屋面及防水工程。 3)产品种类 沥青类卷材按标准分类，为国标类产品、行标类产品； 按厚度分，主要是3mm厚、4mm厚两类； 改性沥青卷材，根据物理指标、厚度、覆面材料等组合为80余种规格型号，其中常用的规格型号20余个。 涂料类产品，主要有PU类单组份、双组份聚氨酯防水涂料、JS类聚合物水泥防水涂料、CCCW渗透结晶防水涂料等，以聚氨酯涂料为主。 生产工艺 (8)生产能力 AA目前具备年产500万平方米的改性沥青卷材、年产2000吨各类防水涂料的生产能力。 (9)产品质量认证及生产许可证 产品已获得ISO9001:2000质量体系、 ISO14001：2004 环境管理体系认证。全国工业产品生产许可证有效期至2014年12月7日 (10)企业税率政策 1)增值税 本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为17%。 2)营业税 收入的3%。 3)城建税 按应交流转税的7%计缴。 4)教育费附加 按应交流转税的3%计缴。 5)地方教育费附加 按应交流转税的2%计缴。 6)河道修建工程维护管理费 按营业收入的1‰计缴。 7)所得税 所得税率为25%，无税收优惠政策。 2.经营情况 AA系山东省内集生产、销售、工程施工于一体的化学建材技术产品30强企业。其产品主要有SBS改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、聚氨酯防水涂料三大系列产品。 截年月日，公司资产总额为万元。公司近年资产、财务状况如下表： 、基本假设 所处的策无重大变化。管理层尽职，并继续保持基准日现有的 建筑物账面原值972.09万元、净值583.38万元。 2.土地 3.机械设备 AA设备主要为生产防水卷材用原材料制配、沥青输油管线、专用生产线；辅助供电设备、消防冷却水设备等；运输设备；办公用电子设备。 AA现有年产500万平方米改性沥青防水卷材和年产2000吨各类防水涂料示范线建成于1998年，当时属于国内先进水平。 示范线 4.存货 AA存货主要为原材料和产成品，其中原材料468.02万元，产成品573.24万元，合计1041.26万元。无积压、变质、待报废材料和产品。 5.与生产经营不相关流动资产及负债 应付股利193.45万元，与未来经营预测不相关。 6.长期投资情况 企业无对外股权投资。 7.固定资产情况 设备中冷动机组处于闲置状态，账面价值46.76万元。 （二）付息债务状况分析 截至2011年4月30日付息债务450万元，为应付交通银行股份有限公司青岛分行借款。除此笔银行付息债务外，AA无其他付息债务。 五、 国家“十二五”规划指出：以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生。 在经济长期平稳较快发展、社会和谐稳定的大背景下，随着城市化建设和公共基础设施建设的进一步深入，建筑防水行业将迎来难得的发展机遇，也面临严峻的挑战。政府转变经济发展方式、调整产业结构、推行节能环保政策，防水企业应审时度势，适时调整企业发展战略。 (二)行业发展状况 1.历史发展情况 (1)行业发展速度较快 “十一五”建