财务部程序文件和作业指导书.doc

山东航空股份有限公司财务部 程序文件 编 号： 版 号： 生效日期： 运输票证管理程序 发放编号 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟 制： 审 核： ： ： 日 期： ： 山东航空股份有限公司 编号：SC/CW/QP/01 版本：A 运输票证管理程序 修改状态：0 第1页共8页 山东航空股份有限公司 编号：SC/CW/QP/01 版本：A 运输票证管理程序 修改状态：0 第2页共8页 1 目的： 开展公司航空营运票证的各项管理工作，确保公司市场经营和代理销售的需要。 2 适用范围 票证管理及票证结算处票证收入核算工作适用本程序。 3 相关文件： 《票证结算工作细则》 《中国民用航空运输凭证管理规定》 民航总局财发〔1997〕11号文（《民航国内航线货邮运输票证结算办法》） 民航总局财发〔1997〕110号文(《民航国内航线旅客及逾重行李运输票证结算办法》) 4 职责： 4.1 结算处长负责制定公司航空营运票证管理的规章制度； 4.2 票证管理员负责票证的印刷、发放、保管及票证的归档； 4.3 票证结算控制员负责票联的匹配工作； 4.4 驻外营业部会计人员负责对驻外营业部票证的清理检查； 4.5 机组人员、商务人员负责协助票证的传递，并办理交接手续。 5 主要工作程序 5.1 计划 5.1.1 结算处长协同市场、货运销售部门拟定各种航空营运票证的格式文本，并报公司领导批准。 5.1.2 票证管理员根据票证使用量每月拟定印刷计划、数量。 5.2 印刷 票证管理员每月联系航空票证印刷厂，发送《空白票证印刷通知单》，通知厂商票证印刷方案、数量。 5.3 验收 空白票证到货后由票证管理员清点票证数目，无误后运至仓库 5.4 入库管理 山东航空股份有限公司 编号：SC/CW/QP/01 版本：A 运输票证管理程序 修改状态：0 第3页共8页 5.4.1 票证管理员根据包装箱上注明的编号，按顺序摆放整齐并登记《山东航空公司国内运输空白票证收发登记表》； 5.4.2 票证管理员每月根据帐单填写《电汇单》由领导批准后交由财务处银行出纳员电 汇货款。 5.5 领取 5.5.1 各航站以传真的形式申请领取票证； 5.5.2 票证管理员填写《空白票证交接签收单》，注明领取数量后到仓库提票并登记台帐 5.5.3 票证管理员将空白票证委托机组传递，同时请乘务员在《空白票证交接签收单》上签字，办理交接手续。 5.5.4 各航站接到票证后使用。 5.6 票据回收 5.6.1 形式：邮寄或委托机组传递。 5.6.2 以邮寄形式在票证到达时由票证销售结算人员或航班销号人员签收。 5.6.3 以委托机组传递的票证由票证销售结算人员或航班销号人员每日到总签派室或配品调度室领取，并签收《空白票证交接签收单》。 5.7 票证匹配 票证结算控制人员每周依照《票证结算管理办法》进行匹配，对出现的问题通知销售结算人员或承运结算人员处理。 5.8 清查 5.8.1 票证管理员每月底对各营业部交回的空白票证和已用票证进行销号和回收整理，编制《空白票证库存报表》，及时与各营业部或代理人进行核对，对发现的问题查清原因进行调整，并对造成损失者提出处理意见。 5.8.2 驻外营业部会计人员每月初按照《山东航空股份有限公司票证管理办法》对驻外营业部的票证进行清理检查，对发现的问题查清原因进行调整，并对造成损失者提出处理意见。 5.9 归档 山东航空股份有限公司 编号：SC/CW/QP/01 版本：A 运输票证管理程序 修改状态：0 第4页共8页 5.9.1 票证结算员按照《票证结算管理办法》要求分批次整理票证，装箱 5.9.2 由仓库保管员将整理装箱的票证存放仓库。 6 质量记录 6.1 SC/JC/QR-A001 《空白票证印刷通知单》 6.2 SC/JC/QR-C001 《空白票证交接签收单》 6.3 SC/JC/QR-I001 《空白票证库存报表》 6.4 SC/JC/QR-E001 《山东航空公司国内运输空白票证收发登记表》 山东航空股份有限公司 编号：SC/CW/QP/01 版本：A 运输票证管理程序 修改状态：0 第5页共8页 记录序号：