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废轮胎胶粉化学溶解法改性沥青产业化项目可行性报告 PAGE PAGE 76 新 华 沥 青 新 华 沥 青 资金来源与运用表 表1 单位：人民币（万元） 序号 项目名称 合计 建设期 投产期 达产期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 　 生产负荷（%） 　 　 　 70.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 资金来源 534411.7 14083.5 18476.5 42994.1 43789.5 51469.0 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 47257.4 80054.9 1.1 利润总额 413076.1 　 　 20376.7 36645.1 44324.5 44324.5 44324.5 44616.2 44616.2 44616.2 44616.2 44616.2 1.2 折旧 24812.0 　 　 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 2481.2 1.3 摊销 3058.3 　 　 451.7 451.7 451.7 451.7 451.7 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 1.4 长期借款 15438.8 　 15438.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5 流动资金借款 19675.5 　 　 13779.2 2948.1 2948.1 　 　 　 　 　 　 　 1.6 其它短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.7 建设投资自有资金 17121.3 14083.5 3037.8 -631.7 0.0 631.8 　 　 　 　 　 　 　 1.8 自有流动资金 8432.3 　 　 6537.1 1263.5 631.7 　 　 　 　 　 　 　 1.9 回收固定资产原值 4689.7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4689.7 1.1 回收流动资金 28107.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 28107.8 1.11 其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 资金运用 482243.2 14083.5 18476.5 43052.1 38075.2 46940.1 42802.8 42802.8 43848.8 43121.5 43121.5 43121.5 62797.0 2.1 固定资产投资 32121.3 14083.5 18037.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 建设期利息 438.8 　 438.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 流动资金 28107.8 　 　 21790.4 4211.6 2105.8 　 　 　 　 　 　 　 2.4 所得税 136315.1 　 　 6724.3 12092.9 14627.1 14627.1 14627.1 14723.3 14723.3 14723.3 14723.3 14723.3 2.5 应付利润 250146.1 　 　 　 20869.4 30207.2 28175.7 28175.7 29125.5 28398.2 28398.2 28398.2 28398.2 2.6 偿还长期借款 15438.8 　 　 14537.4 901.4 　 　 　 　 　 　 　 　 2.7 偿还流动资金 19675.5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19675.5 2.8 还短期借款本金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.9 其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 盈余资金 52168.5 　 　 -57.9 5714.3 4528.9 4454.6 4454.6 3408.5 4135.8 4135.8 4135.8 17257.9 4 累计盈余资金 　 　 　 -57.9 5656.4 10185.3 14639.9 19094.5 22503.1 26638.9 30774.7 34910.6 52168.5 资 产 负 债 表 表2 单位：人民币（万元） 序号 项目名称 建设期 投产期 达产期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 1 资产 14083.5 32560.1 87347.8 104