北交大银行大客户现金管理系统的设计与实现.ppt

* * 系统设计 3.2 收付款管理 通存通兑设置功能时序图 * * 系统设计 3.3 流动性管理 通过对用户提出的关于流动性管理模块的需求进行整理得出该模块的功能结构设计如图所示，主要包括以下七个模块。 * * 系统设计 4 数据库表设计 * * 主要内容 总结与展望 系统实现 系统设计 系统需求分析 研究背景与意义 * * * * * * * * * 银行大客户现金管理系统的设计与实现 汇报学生：** 学 号：** 指导老师：** * * 主要内容 总结与展望 系统实现 系统设计 系统需求分析 研究背景与意义 * * 背景：随着现代信息技术的不断发展，建立起一套融合所有银行分支机构的现金管理系统成为了各大银行发展过程中必要的组成部分。也只有向企业提供了完善的现金管理解决方案，商业银行才能获得比较稳定的客户资源，提升银企双方的核心竞争力，并逐步释放赢利效应。因此，现金管理服务就成为银行间竞争的又一平台，成为衡量商业银行未来竞争力强弱的重要指标。 研究背景和意义 * * 意义：本课题主要研究目标及意义是力图开发建立一个符合银行现金管理需要针对某市企业集团特征的现金管理系统，通过该系统能够对某市企业服务，对企业的管理层提供相关的及时的现金管理数据支撑，通过该系统也可以提高子公司的资金周转效率，对内部的现金流转控制有极好的效果。同时，商业银行也能够通过系统的运用，提升现金的风险管控能力，为企业集团客户通过该系统提供较为科学地配置资源，对集团的运转提供良好的支撑，银行的决策业可以充分的得以执行。 研究背景和意义 * * 主要内容 总结与展望 系统实现 系统设计 系统需求分析 研究背景与意义 * * 系统需求分析 功能需求分析—1、账户管理 考虑到集团企业组织结构及资金分级管理的复杂性、多样性，在不同的资金管理模式中涉及的账户体系主要有：银行实体账户体系、多级资金账户体系、内部结算账户体系、资金池账户体系。其中，账户管理模块用例分析如图所示： * * 系统需求分析 功能需求分析—2、收付款管理 （1）收款服务 该服务分为主动收款和被动收款两种。 （2）付款服务 该服务也分为主动和被动付款两种。 * * 系统需求分析 功能需求分析—3、流动性管理 在这一模块主要包括： （1）资金池管理 （2）资金归集 * * 系统需求分析 数据需求分析—系统数据流图 * * 系统需求分析 非功能性需求分析 论文需要对系统使用中的稳定性、人性化以及客户的特殊性能要求进行分析，通过和某银行的大客户现金管理人员进行洽谈，了解用户对系统研发完成以后的期望，具体的需求指标一般包含了以下几点： （1）系统可靠性 （2）系统可扩展性 （3）系统可维护性 （4）数据安全和完整性 * * 主要内容 总结与展望 系统实现 系统设计 系统需求分析 研究背景与意义 * * 系统设计 1 软件架构设计 * * 系统设计 2 网络架构设计 现金管理系统逻辑上由后台应用系统、内联接入系统、外联前置系统、WEB 管理和监控系统五部分构成，这些系统在物理架构上可以独立部署，也可以集中部署。 * * 系统设计 3 功能结构设计 银行大客户现金管理系统包括的功能模块主要有：账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理以及信息报告等，其中，系统的功能结构设计如图所示： * * 系统设计 3.1 账户管理 通过对用户提出的账户管理模块的需求进行整理分类汇总，得出了账户管理模块的功能结构设计如图所示： 支付限额设置功能时序图 * * * * * * *