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基金诊断调整报告-吴莉芬
基金组合诊断及调整报告
客户姓名:
理财师:
联系电话:
电子邮件:
报告编制日期:
报告组成部分:
一、客户现有基金诊断
二、基金组合投资策略分析
三、基金组合调整建议
四、现有基金品种投资评估及投资建议
五、推荐基金投资品种投资评估及投资建议
六、风险提示
I、客户现有基金组合诊断
一、现有基金组合概况
您当前的基金组合配置情况如下:
基金代码
基金名称
基金类型
基金公司
投资金额(元)
配置比重
398031
中海蓝筹灵活
配置混合
中海基金
33236.39
25.14%
080005
长盛红利
股票型
长盛基金
19763.55
14.95%
590001
中邮优选
股票型
中邮创业基金
14898.85
11.27%
090001
大成价值
偏股混合
大成基金
13164.58
9.96%
660004
农银价值
股票型
农银汇理基金
11758.17
8.89%
660005
农银中小盘
股票型
农银汇理基金
11711.47
8.86%
590003
中邮优势
配置混合
中邮创业基金
9882.62
7.47%
180003
银华道琼斯88
指数基金
银华基金
9828.63
7.43%
260103
景顺平衡
配置混合
景顺长城基金
3224.74
2.44%
398011
中海分红
偏股混合
中海基金
2000.44
1.51%
660003
农银双利
配置混合
农银汇理基金
1584.7
1.2%
110011
易方达中小盘
股票型
易方达基金
1159.98
0.88%
共计:
12只基金
132214.12
100%
二、现有基金组合收益-风险分析
1、 基金组合中单只基金的业绩表现
基金代码
基金名称
基金类型
近一季净值增长
相对基准
近半年净值增长
相对基准
今年以来净值增长
相对基准
今年以来同类型排名
同类型数量
398031
中海蓝筹灵活
配置混合
2.01%
0.01%
-6.55%
-1.31%
-7.09%
-0.17%
31
73
080005
长盛红利
股票型
-0.73%
-1.53%
-7.97%
-0.04%
-5.9%
2.86%
51
237
590001
中邮优选
股票型
-2.4%
-3.2%
-14.31%
-6.38%
-13.8%
-5.04%
199
237
090001
大成价值
偏股混合
-0.53%
-1.66%
-8.29%
-0.69%
-9.24%
-0.78%
43
80
660004
农银价值
股票型
6.1%
5.3%
-7.78%
0.16%
-8.33%
0.43%
89
237
660005
农银中小盘
股票型
6.05%
5.25%
-7.67%
0.26%
-7.64%
1.12%
77
237
590003
中邮优势
配置混合
1.57%
-0.43%
-11.25%
-6.01%
-11.02%
-4.1%
56
73
180003
银华道琼斯88
指数基金
-5.56%
-1.82%
-11.13%
-3.27%
-11.39%
-5.15%
84
89
260103
景顺平衡
配置混合
-0.91%
-2.9%
-6.09%
-0.85%
-7.4%
-0.48%
36
73
398011
中海分红
偏股混合
1.63%
0.51%
-7.19%
0.42%
-5.17%
3.29%
15
80
660003
农银双利
配置混合
0.84%
-1.16%
-11.88%
-6.64%
-11.77%
-4.85%
62
73
110011
易方达中小盘
股票型
5.41%
4.61%
-7.63%
0.31%
-8.92%
-0.15%
105
237
2、基金组合业绩表现
组合收益
近一季
近半年
近一年
今年以来
2010年07月01日以来
基金组合
0.97%
-8.77%
4.11%
-8.69%
17.63%
相对基准
-0.01%
-1.86%
1.63%
-0.79%
2.44%
3、基金组合风险评估
组合标准差
近半年
近一年
近两年
近三年
基金组合
1.83%
2.16%
--
--
相对基准
-0.04%
0.09%
--
--
4、基金组合风险-收益图(近半年数据)
三、近期基金组合收益走势
基金组合整体表现与基准对比
四、基金组合配置分析
1、基金类型配置及最近季度基金组合资产配置
2、最近一个季度基金组合中前十大行业配置
五、 基金组合交易策略分析
积极持有型基金组合以中长期业绩预期优秀的基金为主。一般情况下,组合中的基金适合较为长期(一年以上)持有;但在特殊情况下(如市场突变或基金团队发生重大变化),我们将及时建议调整受影响的基金。
积极持有型组合的参考年换手
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