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广西运德集团 用友NC集中财务管理 解 决 方 案 北京用友软件股份有限公司广西分公司 二OO五年七月 目 录 1.项目背景 3 2．运德集团财务集中管理应用目标及规划 4 2．1运德集团财务管理现况 4 2．2运德集团财务集中管理需求分析 5 2．3运德集团财务集中管理应用目标 5 2．4运德集团财务集中管理应用规划 7 3．运德集团财务集中管理系统解决方案 9 3．1运德集团财务集中管理系统总体目标 9 3．2用友NC财务集中管理解决方案详述 9 3．2．1运德集团财务集中管理解决方案能做什么？ 9 3．2．2解决方案中的应用模式 10 3．2．3用友NC系统核心产品功能介绍 15 4．用友的咨询实施服务解决方案 19 4.1咨询服务 19 4.2项目管理 19 4.3项目实施计划、步骤 21 4.3.1项目启动 21 4.3.2建立项目组织 21 4.3.3项目调研 23 4.3.4软件安装 25 4.3.5项目培训 25 4.3.6系统试运行 26 4.3.7编写业务指导书 27 4.3.8系统正式运行 28 4.4培训服务 28 4.4.1培训人员要求 28 4.4.2产品培训方式 28 4.4.3产品培训教材 29 4.4.4产品培训安排 29 4.5实施后支持服务 29 4.5.1项目移交售后规范 29 4.5.2售后服务规范 30 4.5.3售后跟踪 30 5.应用部署方式 31 1.项目背景 随着现代信息科技的发展，利用信息技术平台，提高企业获取信息的能力，是提高企业竞争力，支持企业战略目标实现的需要。实行财务集中监控是大型企业集团以及行政事业单位进行统一财务管理核算，加强监督控制的必然要求。 　　目前企业和行政事业单位内部的会计信息失真、财务管理失控是当前改革和发展中迫切需要解决的重大问题，集团企业本部面临的问题就是：信息失真、信息滞后、监控困难、信息管理成本高。 广西运德集团在近年来取得快速的发展，目前有下属汽车站十七家，其他下属单位如管理部、宾馆、物业八家，都使用了用友软件U8系列产品。由于多个行业、跨地域，目前的软件应用采用的是分布式的应用模式。广西运德集团在集团化的财务管理上同样面临信息失真、信息滞后、监控困难、信息管理成本高等诸多问题，规范有效的集团式财务管理尚未形成，给集团公司领导的决策带来重重困难。建立广西运德集团财务集中管理信息系统，加强集团财务管理，已成为迫在眉睫的大事。 2．运德集团财务集中管理应用目标及规划 2．1运德集团财务管理现况 广西运德集团虽然已初步形成集团化的财务管理，但由于下属单位、子公司数量众多、分布区域分散，点多面广，各单位财务单兵作战，各单位按自己的意图建立本单位的账套，进行财务独立核算，在当地纳税，给集团的合理避税带来很大困难。各下属单位及控股子公司均采用用友的网络版或者单机版财务核算软件。 应该说，广西运德集团财务系统已经有了良好的建立集团财务信息化的基础。 对于单一企业而言，可能财务管理的问题并不太明显，但也存在一些核算上的问题。对于一个集团要求财务集中管理而言，由于财务核算的不集中，必将产生众多的问题： ⑴、对集团公司领导而言 集团公司的领导经常出差在外，对公司财务状况的了解也仅仅限于电话交流，并且由于集团公司财务部及审计部都无法对下属单位的生产经营活动和财务核算活动进行及时跟踪与控制，领导层对重大事件的决策判断就无法顺利进行，极大影响了工作效率与工作成果。 ⑵、对集团公司审计部门而言 由于公司下属单位、公司地域分散，财务核算独立，审计部对每一单位实施财务审计都需要亲自到达该单位、公司的办公地点查看其账务处理，据此判断其财务核算是否真实、合法，完全丧失实时控制的功能，坐在办公室开展审计工作更无从谈起，难以每年对每个单位开展哪怕是一次详细的审计工作。 ⑶、对集团公司财务部门而言 对集团公司财务部门而言，只能通过各单位月末呈送的会计报表对下属单位的经营状况进行事后的了解，无法实施对各公司经营活动的事中监控，对其具体财务核算的财务监督基本无法实现，从根本上削弱了集团财务部门对整个集团公司生产经营进行监督控制的作用，集团财务部门对下属单位财务部门的核算是否真实、合法，是否存在舞弊行为的检查加强对下属单位的财务监控便被提到日程上来。 ⑷、对基层各单位财务核算部门而言 基层各单位具体的财务核算部门是集团财务管理系统实施和应用的主体部门，目前集团公司内各单位所使用的财务核算软件，功能比较简单，仅仅能满足各单位财务独立核算的需要，远远达不到满足集团财务管理的要求，致使集团公司财务部门对各基层单位财务核算部门缺乏有效的监督管理工具，集团监管乏力。 2．2运德集团财务集中管理需求分析 对于运德集团的财务管理现况、组织地域分布，从集团公司领导到集团公司财务部门、审计部门都