机械化交易之美股.ppt

前言 本人从事美股六年，虽说算不上大神级的人物，但是本人的交易有两个特点，一个是趋势交易，利润相当可观；第二个是稳定。现因家庭和身体的缘故，已离开美股，从事外汇交易（不需要熬夜）。其实所有的金融交易都是相通的，你把美股做好了，A股，外汇，期货你都可以很快上手。 介于我初入行时遇到的重重困难，现将我的美股交易系统写出来，希望能够给怀揣华尔街梦想的朋友们一些帮助。因为不是写书，所以我会直接把最精华的东西呈现给大家，只要把我的交易系统理解透，并且如机器一般去执行交易指令，将情绪化因素降到最低，这样你不成功都很难。 最后送大家一句话：你自己选择的道路，就是跪着也要走完！ 富爸爸启示录 对我而言，投资就像按照食谱烤面包一样简单无味，我个人并不喜欢冒险，我只想成为富豪，因此我只按照计划、食谱或公式去做就行了。 要成为一个稳定盈利的交易员，必须学会机械化交易，将自己的情绪波动降到最低。 机械化交易 机械化交易的前提 机械化交易的关键 机械化交易的前提 前提：判断市场目前的趋势。 进场前你务必要知道市场目前处于什么趋势。上升趋势就进场做多，下降趋势就进场做空，盘整趋势就场外观望。如果你的仓位与趋势是相反的，那你是自寻烦恼，这就好比现在是红灯，你却要硬闯，其危险程度是一样的。 趋势的种类 1，上升趋势 2，下降趋势 3，盘整趋势 判断趋势的简单方法 周期选择1分钟或者2分钟。 选择一条中期均线55线和一条长期均线135线作为趋势辅助线。 为了方便叙述，用1线表示55线，2线表示135线。 下图中，白色线是1线，紫色线是2线。 上升趋势 1线向上突破2线，并且同步向上发散，并且两线接近平行，K在1线上方并且回调到1线附近。 就在K线回调到1线上时果断进场做多，这时成功率非常大。 原理：在上升趋势回调后进场做多。 上升趋势LLY 上升趋势LLY 第一个绿色箭头处，1线向上突破2线，并且K线处于1线的上方并回调到1线，49.10果断进场做多，最大浮盈5毛。 第二个绿色箭头处，1线在2线上方，两线相对平行，属于多头排列，此时K线回到1线附近，49.35果断进场做多，最大浮盈3毛。 上升趋势IRM 上升趋势IRM 第一个绿色箭头处，1线和2线的位置相对平行，属于上升趋势，且K线回到1线上，31.00进场做多，最大浮盈为7毛。 第四个绿色箭头处， 1线和2线的位置相对平行，属于上升趋势，且K线回到1线上，31.25进场做多，最大浮盈也有4毛5。 上升趋势HCN 上升趋势HCN 第一个绿色箭头处，1线和2线的位置相对平行，属于上升趋势，且K线回到1线上，此时进场做多，最大浮盈为7毛。 第四个绿色箭头处， 1线和2线的位置相对平行，属于上升趋势，且K线回到1线上，此时进场做多，最大浮盈也有4毛。 下降趋势 1线向下突破2线，并且同步向下发散，两线位置接近平行，K线位于1线下方，且反弹到1线，此时果断进场做空。 原理：下降趋势反弹后进场做空。 下降趋势IR 下降趋势IR 第一个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，48.35进场做空，最大浮盈1块2。 第三个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，47.65进场做空，最大浮盈5毛。 下降趋势WAG 下降趋势WAG 第一个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，此时在36.75果断进场做空，最大浮盈1块。 第四个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，此时在36.25果断进场做空，最大浮盈5毛。 下降趋势PAYX 下降趋势PAYX 第一个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，此时在32.20果断进场做空，最大浮盈7毛。 第二个红色箭头处，1线在2线下方，两线位置相对平行，属于空头排列，并且K线在1线下方，并且反弹到1线，此时在31.85进场做空，最大浮盈3毛。 盘整趋势 1线和2线没有明显的方向，两线的位置并没有接近明显的平行状态，K线与两线的相对位置不稳定，此时方向不明显，只能场外观望。 盘整趋势MCHP 机械化交易的关键 关键：资金管理，既盈亏比必须达到3倍以上。 如果一只票设置的止损为1毛，那么他的止盈点必须达到3毛以上。原理很简单，但隐藏在背后的作用却是巨大的。 例子，比如你做100笔交易，每次1手，1毛止损，3毛止盈，其中只有30笔正确，即便有70笔你是亏的，但是总的来说你仍是盈利的： 30*30-10*70=200美元 。 机械化交易的关键 也就是说每次交易，你只要坚持这个盈