出纳帐表（一）.doc

第二节 出纳帐表 出纳日报表(一) 年 月 日 银 行 存 款 上 日 结 存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结 存 现 金 总经理 经理 科长 出纳员 出纳日报表(二) 月 日 银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注 合 计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面 额 数量 金 额 1000元 100元 10元 分 1分 合 计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理 经理 科长 出纳 现 金 盘 点 报 告 表 单位： 年 月 份 现 金 及 周 金 面 值 数 量 金 额 盘点结果及要点报告 总 经 理 经 理 合 计 主 其他项目：未报销费用 异常及建议事项 管 出纳部门主管 借 支 批 总 计 示 账 面 数 盘点（盈亏） 处 长 项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈亏 应收票据：代 收 库 存 应收保证票据 科 长 合 计 上列款项于 月 日 时盘 时本人在场，并如数归还无误。 保管人 主管 盘点人 应收帐账款(票据)日报表 年 月 日 销 货 类 别 应收帐账款 昨日结存 本日销货 折 让 转应收票据 今 日 结 存 本 月 销 货 累 计 合 计 说 明 昨 日 结 存 本 日 收 票 退 票 兑 现 其 他 本 日 结 存 本 票 支 票 本 票 支 票 总经理 审核 填表 应 收 票 据 冲 转 明 细 表 年 月 日 银 行 名 称 账 号 支 票 号 码 冲 销 日 期 销 货 单 号 客 户 名 称 金 额 备 注