查账审计表格汇总二.doc

稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录 单 据 金 额 正确性 说 明 评 语 审计表 编号： 审计事项 审计部门 审 计 记 录 单 据 金 额 正 确 性 说 明 评 语 审计通知单 □定期 □不定期 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项 总经理 制单 ××公司银行存款余额调节表 户口： 账号： 年 月 日 项 目 金 额 项 目 金 额 银行存款日记账余额 银行对账单余额 调节后余额 调节后余额 稽核报告表 稽核人员 稽 核 项 目 稽 核 类 别 稽 核 期 间 抽 样 比 率 稽 核 结 果 备 注 批 示 董事长 总经理 总稽核 制表 稽核工作计划 稽核类別 稽核专案 估計 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核人员 合同人员 备 注 日常 定期 不定期 起 讫 审计疑虑通知单 通知单位 正本： 副本 审计内容 疑虑事项 处置方式 总稽核 经办 现金盘点报告表 年 月 日 单位名称： 实 存 金 额 帐 存 金 额 对 比 结 果 备 注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 对 账 单 Statement 对账单 STATEMENT 编号Number: 日期Date: 收件方To: 发件方From: 参考数字 Reference number 日期 Date: 物品 Item 金额 Amount(￡) 支付条款与条款 Payment terms and conditions 总计Total 应收账款账龄分析表 Ageing of debtors report 应收账款账龄分析表 AGEING OF DEBTORS REPORT 编号Number: 日期Date: 顾客 Customer 借贷限制 Cred