出纳帐表（二）.doc

收 支 日 报 表 月 日 收 入 支 出 凭单号码 摘 要 现金 支票 日期 金 额 凭单号码 摘 要 现金 支票 日期 金 额 应收账款票据分户明细卡 保证人： 编号： 账号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人： 客户： 地址： 电话： NO. 销货 销货 冲 收票 冲 月 日 单号 转 月 日 转 过 次 页 付款登记表 付款期： 页次 验收单号 公司名称 摘 要 支付金额 领款日期 领款章 备 注 公 司 领 款 章 零用金报销清单 编 号： 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期 支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次 合 计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管： 填表： 汇款通知单 Remittance advice 汇款通知单 REMITIANCE ADVICE 编号Number: 日期Date: 收件方To: 发件方From: 发票编号 Invoice number 日期 Date: 物品 Item 金额Amount 英镑￡ 便士P 总计Total 支 票 票 期 统 计 表