财务管理体系简要.ppt

财务管理体系介绍 明细帐自动生成； 多币种管理； 采购发票处理； 付款控制； 应付帐款核销； 多功能帐龄分析； 自动记帐处理； 自动税务处理； 其他应付款处理； 多功能统计分析。 应付帐款管理 ERP系统－财务系统 内部层次定义； 群组核算功能； 子公司核算功能； 按部门核算功能； 按项目核算功能； 多层次逐级汇总； 任意层次间合并； 多方法合并分析； 自动并帐处理； 监控业务情况。 集团帐务系统 ERP系统－财务系统 财务指标设定； 计算分析指标； 查询与报表输出； 任意期间指标分析、汇总、打印； 报表格式自定义； 业务单元横向分析； 财务指标纵向分析； 预算执行情况分析； 预算预警监控管理； 付、回款天数管理； 任意财务指标分析。 财务计划/预算监控 ERP系统－财务系统 与供应链全面集成； 自定义成本核算中心； 维护/查询成本BOM； 自定义成本项目； 制造费用自动分摊； 制造费用控制； 标准/实际成本计算； 自动计算成本差异； 自动生成各类成本凭证； 成本模拟； 成本分析； 自动读入领料数据、完工品数量、在产品数量、废品数量； 按工艺路线计算零组件成本； 根据BOM计算成本； 自动计算材料领用单价； 实际成本核算可归集到产品（品种法）、工作订单（分批法）、工序（分步法）、成本中心、工作中心； 按成本项目、产品品种自动生成产品成本表、单位成本表。 成本核算与控制 ERP系统－财务系统 固定资产卡片管理； 自动计提折旧； 自动帐务处理； 内部调拨自动处理； 自动清理帐务处理； 资产变动恢复处理； 固定资产统计查询； 自动生成资产报表； 资产预算控制； 按部门归集折旧。 固定资产管理 ERP系统－财务系统 自定义财务报表格式； 自定义报表取值公式； 自动合并各类报表； 自动生成内部报表； 内、外部报表核对； 各类报表图形分析； 自动按业务群组、事业部、子公司、利润中心、成本中心、部门出具各类报表； 按项目出具报表； 自定义输出格式。 财务报表管理 ERP系统－财务系统 人力资源系统 人力资源体系结构 人员信息管理 人力资源开发体系 薪酬福利管理 ERP系统－人力资源系统 多层次组织机构； 多层次职位体系； 设定各组织机构/职位工作任务/目标； 设定员工各类信息； 自动完成组织结构； 自动完成职位体系； 系统自动完成人力资源框架体系； 人力资源状况查询。 人力资源体系结构 ERP系统－人力资源系统 维护详细员工信息，包括个人基本信息、工作分配信息、家庭和社会关系、合同档案信息、证件证书信息、账号地址信息等； 系统支持用户自定义扩充信息； 信息与供应链系统、财务系统无缝集成； 多功能信息组合查询、员工统计报表。 ERP系统－人力资源系统 人员信息管理 计划和预测人力资源供给、招聘需求； 根据招聘需求发布招聘信息、收集应聘信息、筛选、提供职位或回绝； ERP系统－人力资源系统 人力资源开发体系 多种绩效评估办法； 公司培训管理； 组织机构、部门、员工变动动态管理； 员工各类合同管理； 数据查询/导出功能。 满足不同城市社会保险和所得税计算规则，薪酬管理项目自定义设置灵活，可设置1000项； 工资、社会保险、住房公积金、绩效工资等项目的自动计算、汇总、帐务处理； 支持多币种工资计算； 自定义各种报表，灵活的数据查询； 与财务系统无缝集成，自定义格式数据导出。 ERP系统－人力资源系统 薪酬福利管理 方案实施 机构设置 ERP系统 内控体系 成本控制 √ 内控体系 资金管理 全面预算 权责管理 内部审计 内控体系 资金管理 全面预算 权责管理 内部审计 √ 资金管理－原则 资金专管专控 统一管理资金 资金预算制度 统一调配资金 资金计划管理 合理使用资金 资金使用效率最佳 资金管理－管理办法 严格预算管理 各部门原则上不允 许使用预算外资金 按计划使用 资金使用必须申 报资金使用计划 现金使用预约 一次使用现金在规定 范围内必须提前预约 资金统一管理 公司财务部为企业 资金统一管理部门 资金管理 财务部 资金管理－资金管理关系 主管副总裁 资金预算审批 资金计划审批 筹资方案审批 资金使用部门 编制资金计划 资金合理使用 资金计划执行 资金计划审核 制定筹资方案 资金统一调配 资金管理－资金计划审批流程 主管副总裁 财务部 资金使用部门 开始 资金计划 审核 审核/汇总 筹备资金 Y N 执行计划 结束 审批 内控体系 资金管理 全面预算 权责管理 内部审计 √ 全面预算－全面预算管理目标 时 间 2003～2004年 2005年 2006年 预算执行效果 全面预算开始执行，管理监控制度陆续到位，全年预算执行情况在±20％以内。 全面预算管理进一步加强，全年预算执行情况在±15％以内。 全面预算管理日趋完善，全年预算执行