ERP U890客户化操作手册.docx

ERP U890操作手册1、 总账系统51.1 凭证管理51.1.1. 凭证录入51.1.2. 凭证修改51.1.3. 凭证删除51.1.4. 凭证审核61.1.5. 出纳签字61.1.6. 凭证打印61.1.7. 凭证查询61.1.8. 转账定义61.1.9. 转账凭证生成61.1.10. 记账与取消记账61.2 出纳管理71.2.1. 现金日记账71.3 月末处理71.3.1. 期末对账71.3.2. 期末结账71.4 账薄查询、打印71.4.1. 总账71.4.2. 明细账71.4.3. 往来账81.4.4. 多栏账82、 报表系统92.1 报表简介92.1.1. 术语说明92.2 报表计算102.3 报表打印设置102.4 格式设计112.5 公式简介123、 固定资产系统133.1 初始设置133.1.1. 资产类别133.1.2. 增减方式133.1.3. 卡片项目设置133.1.4. 卡片格式设计133.1.5. 原始卡片录入143.2.日常处理143.2.1.新增资产143.2.2.减少资产143.2.3.原值增减153.2.4.部门转移153.2.5.调整累计折旧153.2 3.3.期末处理163.3.1.折旧计算163.3.2.月折旧额调整163.3.3.凭证处理163.3.4.月末结账174、 应收应付系统184.1 设置184.1.1基本科目设置184.1.2期初余额录入184.1.3系统参数设置194.2 应收单据处理204.2.1应收单据录入204.2.2应收单据的审核224.2.3合同结算单审核234.3 收款单处理244.3.1收款单录入与核销244.3.2收款单的审核284.4 核销处理：294.5 转账处理294.6 汇兑损益314.7 制单处理334.8 查询、删除、冲销凭证的处理374.9 账表管理414.10 取消操作414.11 月末结帐424.11.1月末结账424.11.2取消结账435、 采购系统455.1部门职责455.2部门岗位划分455.3系统业务处理流程465.4部门日常业务系统处理465.4.1供应商档案维护465.4.2采购计划生成475.4.3采购订单下达475.4.4采购到货单485.4.5采购发票485.4.6采购入库单495.4.7采购结算506、 销售系统536.1销售订单536.2销售发货单536.3退货单546.4销售开票566.5销售结账597、 库存系统607.1进入系统；607.2库存管理流程627.3库存管理操作627.4日常业务处理637.4.1入库单的录入637.4.2出库单的录入688、 存货核算系统728.1部门职责728.2部门岗位划分728.3系统业务处理流程728.4存货核算系统设置738.4.1存货科目设置738.4.2对方科目设置748.6存货核算业务日常处理758.7业务核算778.7.1单据记账778.7.2暂估业务788.8财务核算798.8月末结帐：83总账系统 凭证管理凭证录入1．凭证录入流程：如图1-1-1图1-1-12．操作过程：点击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示凭证画面。点击【增加】,录入数据,在【字】前单击出现凭证类别，双击可选择类别。点击【制单日期】后的日期可修改日期。单击【摘要】或【科目名称】下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击【保存】.凭证修改1．修改的完整操作流程：如图1-1-2图1-1-22．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。凭证删除在【制单】下的【作废/恢复】来作废凭证。点【制单】下的【整理凭证】， 接着会提示“是否整理凭证断号？”，点击“是”整理断号，点击“否”不整理断号。凭证审核单击【审核凭证】，然后点【确定】，双击任一行，然后点击【审核】即可。出纳签字点【出纳签字】，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点【确定】则全签字，双击一张，然后点【签字】。凭证打印点击【打印凭证】，输入要打印的凭证的条件，点【打印】，然后在下一个对话框点【确定】即可。凭证查询点击【查询凭证】，输入要查询的凭证的条件，点【确定】，出现凭证列表，双击需要的凭证即可。转账定义在【期末】|【转账定义】|【自定义转账】命令，进入‘自定义转账设置’，单击工具栏上的【增加】，打开‘转账目录’对话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。单击【确定】。在‘科目编码’文本框中输入‘5503’，在‘方向’下拉列表框中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。在左边选择‘期末余额QM（）’单击【下一步】。在‘科目’文本框中输入‘5503’，选择期间为‘月’，方向为空，单击‘按默认值取数’，选中‘继续输入公式’，