Excel2007函数帮助文件整理_纯净版.doc

MS Excel 公式全集 编辑：little-key 2008年1月7日 于北京 目 录 一、财务 4 1.1 ACCRINT 4 ACCRINTM 10 AMORDEGRC 13 AMORLINC 16 COUPDAYBS 19 COUPDAYS 21 COUPDAYSNC 24 COUPNCD 26 COUPNUM 29 COUPPCD 31 CUMIPMT 34 CUMPRINC 36 DB 38 DDB 40 DISC 42 DOLLARDE 45 DOLLARFR 47 DURATION 48 EFFECT 51 FV 52 FVSCHEDULE 58 INTRATE 59 IPMT 62 IRR 64 ISPMT 66 MDURATION 68 MIRR 71 NOMINAL 73 NPER 74 NPV 76 ODDFPRICE 80 ODDFYIELD 84 ODDLPRICE 87 ODDLYIELD 90 PMT 93 PPMT 96 PRICE 99 PRICEDISC 103 PRICEMAT 105 PV 108 RATE 111 RECEIVED 113 SLN 116 SYD 117 TBILLEQ 119 TBILLPRICE 121 TBILLYIELD 123 VDB 125 XIRR 127 XNPV 130 YIELD 132 YIELDDISC 136 YIELDMAT 138 二、日期与时间 142 三、数学与三角函数 143 四、统计 144 五、查找与引用 145 六、数据库 146 七、文本 147 八、逻辑 148 九、信息 149 十、工程 150 十一、多维数据集 151 一、财务 1.1 ACCRINT 返回定期付息证券的应计利息。 语法 ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method) 要点??应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。 Issue??为有价证券的发行日。 First_interest??为证券的首次计息日。 Settlement??为证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。 Rate??为有价证券的年息票利率。 Par??为证券的票面值，如果省略此参数，则 ACCRINT 使用 ￥1000。 Frequency??为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。 Basis??为日计数基准类型。 basis 日计数基准 0 或省略 US (NASD) 30/360 1 实际天数/实际天数 2 实际天数/360 3 实际天数/365 4 欧洲 30/360 calc_method??Calc_method 为逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。如果值为 TRUE (1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。如果值为 FALSE (0)，则返回从首次计息日到结算日的应计利息。如果省略此参数，则默认为 TRUE。 注解 Microsoft Office Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Office Excel for the Macintosh 使用另一种默认日期系统。 更改日期系统、格式或两位数年份表示 日期通常是数据分析的重要部分。您经常会有这样的提问：某一产品是何时购买的？执行项目中的某项任务将需要多长时间？某一会计季度的平均收入是多少？正确输入日期对于确保结果准确至关重要。设置日期格式以使其易于理解对于保证这些结果的正确理解也同样重要。 要点??由于计算程序解释日期的规则十分复杂，所以在输入日期时应尽可能的明确。这样在计算日期时就可具有最高的准确性。 您要做什么？ 了解日期计算和格式 更改两位数年份的解释方法 更改默认日期格式以用四位数显示年份 更改日期系统 了解日期计算和格式 Microsoft Office Excel 将日期存储为序列号（称为序列值）。例如，在 Microsoft Office Excel for Windows 中，1900 年 1 月 1 日是序列号 1，2008 年 1 月 1 日是序列号 39,