封闭型基金套利2.ppt

３、流动性选择 　 　　由于封闭式基金是一种低风险的套利， 　　为追求绝对套利收益的最大化，在选择 　　封闭式基金时，尽量选择流动性比较高 　　的封闭式基金。 ４、市场的系统性风险与机会判断 　　剩余期限期间市场的系统性风险与机会 　　判断，看空则提高折价率，看多则降低 　　折价率。 ５、建立封闭式基金组合 　　 　　在满足条件的封闭式基金后，可建立封闭式基金组合。透过动态积极套期保值建立封闭式基金组合后，确保证套利交易的成功。 新华信托·诺亚优选组合基金投资集合资金信托计划介绍 产品概述 名称：新华信托·诺亚优选组合基金投资集合资金 信托计划。 投资对象： 投资于上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易的证券投资基金，主要包括封闭式基金、可交易的开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）以及由封闭式转换而成的开放式基金等。 产品概述 信托规模：不低于人民币 4,000 万元。 合同数量：自然人委托人人数不超过 50 人，机 构委托人数量不限。 加入资金：最低人民币100 万，超出部分为1万的 整数倍。 期限：5年，每月开放。存续满一年或净值达到 1.5可赎回。 托管银行：招商银行。 学历：企业管理硕士 历任： 00/3~07/8 网络中文资讯股份有限公司 负责人 95年~00年 台湾群益基金公司 总经理室特别助理 91年~95年 怡富投资顾问公司 企划部经理 台湾最大的投资论坛网站创始人 台湾群益证券店头市场基金经理，创下台湾基金净值成长最快记录 致力于新产品设计与基金募集，业务团队管理经验丰富； 参与海外投资市场研究以及基金销售与营销活动 核心团队——李挺生 基金经理 封闭式基金——收益稳定 业绩表现优异 今年以来，封闭式基金的净值增长率达到了105.48％，超出上证综指6.78％ 风险相对较低 与开放式基金相比，封闭式基金在市场波动剧烈的情况下，其折价部分对基金净值有明显的缓冲作用，大大降低了投资风险 产品特色——流动性 开放式信托：每月开放，存续期一年。与其它信托项目相比，具有更强的流动性。 熔断机制：信托单位净值达到1.5时信托项目提前开放，增加了止盈选择。 信托产品费率 加入费：不超过1.5%，价外收取 管理费：1.1%，日计季提 投资顾问费：0.9%，日计季提 银行托管费：0.2%，日计季提 业绩表现费：正收益的15% 赎回费：满1年不满2年，1% 满2年不满3年，0.5% 满3年，0 诺亚特色——费用低 产品名称 业绩表现费 备注 国泰君安君得益 8％以上部分的25％ 收益率达到20％费用高于诺亚 京华创业基金宝 正收益的20％ 诺亚封闭式FOF 正收益的15％ 机遇与挑战并存！ 诺亚期望与您共同成长 新时期， 诺亚财富管理中心 公司背景 诺亚财富管理中心前身为湘财证券私人金融总部，成立于2003年8月 2005年8月诺亚财富管理中心改制独立，成为全国第一家和沪上最大的独立第三方理财机构 所有理财产品均为国内合法合规的金融机构发行 目前服务4,000多位高净资产客户，管理资产超过40多亿元 2007年8月，获得美国最大的风险投资机构“红杉资本”注资 诺亚全国布点图 富人资产按投资类别分（2002-2007年预测） 其他投资 不动产 现金/存款 固定收益产品 证券 风险 投资收益 一個全方位的投資平台， 讓您作最完善的資產配置。 圓夢計畫平台 ~ 诺亚财富管理中心 国内所有的 开放式基金 标准化私募类 集合资金信托计划 基金中的基金 ——投连产品 艺术品投资类 集合资金信托计划 结构化分层类 集合资金信托计划 打新股类 集合资金信托计划 诺亚财富为客户提供客观、优价格、高品质理财解决方案 客观独立性 产品多样性 所有的开放式基金 绝大部分信托计划 银行理财产品 投资连结保险 不经手客户资金 理财建议客观中立 严格的产品筛选机制 掌握时机→将钱放在对的地方 借力！使力，不费力！ 透过理财实现财富倍增 ! 　　　　　　　　——诺亚财富管理中心 理财规划师 江寿明 * * 封閉式基金 是整體表現最好的品種 　　　　　　　　——诺亚财富管理中心 理财规划师 江寿明 江 寿 明 ■ 诺亚财富管理中心理财师 ■ 美国纽约长岛大学 MBA 硕士 （主修 Finance 财务金融 ） ■