中国航油之 资金管理系统用户手册（国际结算）1231.doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (国际结算分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 1 第1章 系统概述 2 1.1 系统综述 2 1.2 系统结构 2 1.3 资金结算业务 3 1.4 国际结算系统 3 第2章 结算设置 4 2.1 代理单位设置 5 2.2 费用种类设置 5 2.3 保函种类设置 6 2.4 贸易融资种类设置 7 第3章 信用证 9 3.1 出口信用证 9 3.1.1 收证登记 9 收证登记提交 10 3.1.2 交单登记 11 交单登记提交 13 交单登记退回 13 3.1.3 收款处理 14 3.1.4 到期处理 15 3.1.5 费用划收 17 费用划收提交 19 3.1.6 清算出口款项 19 清算出口款项提交 22 3.1.7 出口信用证查询 22 3.2 进口信用证 24 3.2.1 开证申请 24 开证申请提交 25 3.2.2 开证审核 26 3.2.3 开证办理 28 3.2.4 开证登记 29 3.2.5 到单登记 30 到单登记提交 31 3.2.6 到期付款 32 3.2.7 费用划收 33 3.2.8 清算进口款项 35 清算出口款项提交 37 3.2.9 进口信用证查询 38 3.2.10 到期预警查询 40 第4章 TT业务 41 4.1 TT收款 41 4.1.1 收款登记 41 收款登记提交 43 4.1.2 收款确认 43 4.1.3 清算出口款项 44 4.1.4 收款查询 47 4.2 TT付款 49 4.2.1 TT付款申请 49 TT付款申请提交 51 4.2.2 TT付款审核 51 4.2.3 TT付款执行 53 4.2.4 清算进口款项 54 4.2.5 TT付款单据查询 56 第5章 银行保函 58 5.1 保函开立 58 5.1.1 保函开立申请 58 保函开立申请提交 60 5.1.2 保函开立审核 60 5.1.3 保函开立执行 62 5.1.4 保函开立单据查询 63 5.2 保函撤消 64 5.2.1 保函撤消申请 64 保函撤销申请提交 65 5.2.2 保函撤消审核 66 5.2.3 保函撤消执行 68 5.2.4 保函撤消单据查询 69 第6章 贸易融资 70 6.1 贸易融资申请 70 贸易融资申请提交 72 6.2 贸易融资审核 72 6.3 贸易融资执行 73 6.4 贸易融资还款确认 74 6.5 贸易融资查询 75 术语表 77 附录 79 前 言 中国航油资金管理系统用户手册 针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。 为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC解决方案的核心内容，系统功能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。 中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成： 1、资金预算 2、融资 3、资金池 4、国内结算 5、国际结算 6、日常业务 7、领导驾驶舱 关于本手册 本手册向使用人员描述了中国航油资金管理系统的国际结算部分，按功能点展开，对操作进行说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。 需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。 阅读对象 本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，维护人员及相关岗位（根据“中国航油资金管理系统项目组”相关文档规定）人员阅读。 前提和假设 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。 致谢 感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。 系统概述 系统综述 中国航油集团资金管理系统将通过建立集团资金账户的集中监管体系、资金结算体系、信贷融资管理、资金预算、票据管理等体系，有效整合资金动态信息，实现异地资金结算、控制与管理功能，规范和支撑业务操作。通过搭建集团资金共享平台，加强资金计划控制，统一收支，统一结算，统一账户管理，强化计划对结算的控制与执行，解决内部应收应付结算问题，强化费用管理，实时监控账户变动、现金流量