【精选】总账、报表及存货核算手册.doc

总账、报表和存货核算操作手册 第一部分 总账 进入企业应用平台(登录用友): 1、点击图（一）的图标出现图（二）界面如下所示： （图一） (图二) 2、在图二中填写操作员和密码，选择账套和操作日期，然后点击“确定”按钮进入企业应用平台。 3、企业应用平台主要分为三大部分（如图三左下角） （图三） 第一部分：设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、会计科目、仓库档案、收发类别、单据设置等 第二部分：业务主要是日常业务处理如填制凭证、审核凭证、记账、查账、期末处理等 第三部分：工具主要是一些系统工具和数据权限的分配。 基础档案：主要设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、会计科目、仓库档案、收发类别等。 （图四） 1、部门档案： A、在企业应用平台左下角点击设置，在左边中间部分出现基础信息\基础档案\数据权限\单据设置等，用鼠标点击基础档案——机构设置——部门档案，进入部门档案编辑画面。 B、增加档案：点击部门档案页面上方 “” 按钮，按照右下方的编码规则填写部门编码（如“** **”表示编码有两级，第一级是两位即第一级编码从01-99，第二级两位即第二级编码从01-99）和部门名称，然后点击页面上方的“”按钮保存。 例子：1、增加一个一级部门档案“财务部”，进入部门档案编辑画面时档案己有二个一级的部门档案“01 行政部”、“02 业务部”，那么新增加的“财务部”的编码按照一级编码的流水号的顺序来编辑即“03 财务部”。 2、增加一个二级部门档案“本地业务部”。 A、如果部门档案中己有一个一级档案“02 业务部”，而新增加的档案“本地业务部”是“业务部”的下级那么编码应是“0201 本地业务部”，但是如果增加二级部门档案时一级部门档案己经在填写期初余额或填制凭证时己经使用则不能增加该部门的二级档案。 B、如果业务部下己经有个下级“0201 外地业务部”那么编码应是“0202 本地业务部”。 C、如果档案中没有一级部门档案，那么参照第一部分(二)1例子1增加一级部门档案，再参照第一部分(二)1例子2增加二级部门档案。 C、修改档案：在部门档案没有使用情况下,用鼠标选择左边需修改的部门，在右边会出现该部门档案的部门编码等信息，点击上方的“”按钮，修改部门名称等信息，但不能修改部门编码.如果在填写期初余额和凭证时己经涉及该部门编码和名称则不能修改。 D、删除档案：在部门档案没有使用情况下,用鼠标选择左边需删除的部门，在右边会出现该部门档案的部门编码等信息,点击上方的“”按钮，删除该部门档案，如果填写期初余额和凭证时己经涉及该部门档案则不能删除。 2、职员档案： A、基础档案——机构设置——职员档案，进入职员档案编辑画面。 B、增加职员档案：点击职员档案上方“”按钮，在增加职员档案界面填写职员编码、职员姓名、所属部门（用鼠标点击“”出现部门参照画面，用鼠标双击所选部门）等信息，职员编码则按职员档案中的职员编码流水号编制。 例子： 1、增加一个职员档案”程莉 业务部”，进入职员档案发现己有“0001 李光 行政部”而且左边部门信息里己有”业务部”,那么增加档案”0002 程莉 业务部”。 2、如果部门档案中没有“业务部”则先在部门档案里按照增加部门档案的规则增加部门档案，再参照第一部分(二)2例子1增加职员档案. C、修改档案: 在职员档案没有使用情况下,在职员档案中选中要修改的职员档案,点击上方” ”按钮修改该职员的档案,不能修改职员的编码。如果在填写期初余额和凭证时己经使用该职员档案,那么不能修改该职员的编码和姓名,能修改该职员所属部门。. 注:修改职员档案时,修改所属部门后会出现提示信息,如果调整其明细账和总账部门信息则点”是”按钮. D、删除档案:在职员档案没有使用情况下,在职员档案中选中要删除的职员档案,点击上方” ”按钮,删除该职员档案,如果在在填写期初余额和凭证时己经使用该职员档案,则不能删除。 3、客户分类： A、基础档案——往来单位——客户分类，进入客户分类编辑画面。 B、增加分类: 点击客户分类页面上方 “” 按钮，按照右下方的编码规则填写类别编码（如“** **”表示编码有两级，第一级是两位即第一级编码从01-99，第二级两位即第二级编码从01-99）和类别名称，然后点击页面上方的“”按钮保存,类同部门档案的增加。 C、修改分类：在客户档案没有使用情