外贸企业出口退税申报系统操作培训.ppt

外贸企业出口退税申报系统操作培训 讲解内容 第一章 安装前的准备工作 第二章 软件的安装 第三章 初始配置 第四章 申报过程操作说明 第五章 单证申报操作说明 第六章 系统维护 第一章 安装前的准备工作 运行环境 一、硬件环境 ? 1、CPU采用C500以上，内存不低于64M，硬盘空间 不低于4.3G。 2、支持增强色16位显卡，显示器的分辨率为 ? 800×600以上。 3、另外配有光驱及1.44M软驱。 ? 4、建议配备打印机和能访问互联网。 二、软件环境 ? 1、Windows 98或WindowsXP或Windows2000 版本。 ? 2、Microsoft office2000（Word、Excel、Access）。 ? 第二章 软件的正式安装 安装步骤 一、双击运行“SETUP.EXE”安装文件，即可 进入安装界面。 二、输入企业编码和企业名称（企业编码为 海关代码）。 三、安装完成。 退免税安装盘中的内容 安装欢迎界面 企业安装信息 选择安装格式 第三章 软件操作前初始配置 一、配置系统信息 二、系统用户注册 三、常用商品代码导入 安装完成首次进入需要配置信息 首次运行时的系统提示 用户注册 第四章 申报过程操作流程 一、数据采集 1、退税明细录入 2、单证证明录入 （1）申报数据录入：建议用关联数据录入。 （2）退税数据自查：这一步操作一定要做！可以保证进出口数量、金额、关联的商品代码、退税率等没有逻辑性错误。 （3）打印退税申报表:要选择“自查通过数据”进行打印，填列申报凭证份数的数据，这样可以生成并打印汇总申报数据。 （4）形成正式申报文件：要选择“自查通过数据”形成申报数据。 （5）是否通过网上申报，可选择 。 关联录入 打开数据采集-退税明细录入 注意： 生成上报数据后,退税明细就会自动隐藏起来,如果需要修改已申报过的数据，必须要先撤消正式申报才能看得到数据。 打印报表后，生成的报表修改过后，不要点击保存，要点击另存为，这样确保我们的报表模版不会损坏。 打报表 申报上传 三、出口商品码库的更新 在“系统维护”下的“代码维护”，选择“商品代码” 后，输入启用时间，选择右上角的新的代码文件（Cmcode.dbf）点“更新码库”导入即可。 注意：更新商品码库不可以将老码库删除，在输入新代码库的启用时间后，自动终结老代码库的使用时间。在代码库更新后，要继续做常用码库的维护。 四、外贸申报录入注意事项 1、申报年月和批次： 申报年月指申报所属期。例如，2011年07月份申报的是所属期为201107的退税资料，因此，申报年月为201107 。同一所属期的申报批次按01、02、03…… 关联号是连接出口信息和进货信息的唯一纽带。 （1）编码规则：申报年月（6位）+申报批次（2位）+部门代码（2位，如果不分部门核算，录00）+申报序号（5位，申报序号指该关联号下所对应的申报序号），总共15位。 （2）编写要求：原则上以一批出口业务（即一个报关单号码）对应一个关联号；如果多张进货发票对应一张报关单，则以该报关单为依据，编写一个关联号（一单对多票）；如果一张进货发票对应多张报关单，则以该进货发票为依据，编写一个关联号。（一票对多单，多张报关单对应多张进货发票的，则以相关的报关单和进货发票编一个关联号（多票对多单）。 对于一张进货发票对应多张报关单的情况。如果报关单不能在同一个申报期限内申报退（免）税的，同一进货发票不能在不同的申报期（包括申报批次）申报，最好的解决办法是将进货发票退回分别开具。如果可以在同一个申报期限内申报退（免）税的，则需要注意录入的计税金额累计不能超过该发票的总金额。 防伪税控开具的增值税专用发票：录入发票左上角的版本号（10位）+右上角的发票号码（8位）+项号（3位），共计21位。 进货、出口计量单位和数量的录入： 计量单位以报关单上的商品代码所适用的第一计量单位为准（申报系统中自动跳出的计量单位）。数量要区分情况录入。 —（1）进、出口计量单位一致的： 进货数量和出口数量也一致，则正常录入；进货数量大于出口数量时，则进出口数量全部按出口数量录入，同时按出口数量相应调减进货金额；进货数量小于出口数量时，则进出口数量全部按进货数量录入。需要注意的是：有的出口商品虽然进、出口计量单位看似一致，其实内容不一致，例如西装的三件套，海关报关是将上装（外套、马甲）的套跟裤子的条一个分开申报的，进货则可能开成三件套，这中情况则需要按下面的第（2）点处理。 （2）进货与出口的计量单位不一