工程库房管理办法完整稿.doc

工程库房管理办法 龙山勾月 工程库房管理办法 1 龙山勾月 1 工程库房管理办法完整稿 编制目的 为规范工程库房日常管理，特制定本办法。 适用范围 本制度适用于××地产工程投资项目，包含土建、装饰装修、园林市政、室外广告等所有分项工程。 词语解释 材料 所有在工程施工中用到的工具、设备、物料等的总称。 入库 入库是指材料供货商向我公司有偿或无偿提供的材料，必须经过我公司库管及相关部门人员根据供需双方约定的验收标准或方法验收后，将合格品根据供需双方约定的数量、价格、金额，进行财务记账录入及码放。 出库 出库是指库存在账材料根据施工方需要，经办理领用手续后由库管发出材料。 退库 退库是指库存在账材料因不再在同期工程使用，经办理相关账务手续后退回给材料供货商并扣除相应应付材料款项。 退库 退库是指所有从库房发出的材料，施工使用完毕后可以回收再利用的部分（包含原材料和边角料），由施工方退回给库房并办理相关账务手续。 盘点 盘点是指为了高效地管理库存材料，实现账账相符、账实相符的目的，定期或不定期清查材料并将相关数据存档备案。 库房设施 办公设备 电脑、电话、打印机、传真机、各种文具、办公桌椅、多用插座、空调、饮水机、文件柜。 检测工具 游标卡尺、螺旋测微仪、盒尺、电子台称、锉刀、红外测距仪、温湿度计。 防护工具 手套、雨伞、雨衣、雨鞋、安全帽、电热油汀、手提灭火器、监控设备、对讲机。 其他工具 手钳、锉刀、螺丝刀、手电筒、储存货架、手动叉车、打扫工具、废旧布草、鸡毛掸子。 单据分类 入库单据分类（供应链系统内部） 入库：蓝字正数《采购入库单》。 2、退库：红字负数《其他入库单》。 出库单据分类（供应链系统内部） 出库：蓝字正数《销售出库单》。 退库：红字负数《其他出库单》 入库单据分类（统计台账内部） 1、入库：正数《采购入库单》。 2、退库：负数《其他入库单》。 出库单据分类（统计台账内部） 出库：正数《销售出库单》。 退库：负数《其他出库单》。 特别说明 签字说明 以下各条规定签字的，必须按规定签字不得故意拒签。 所有人员签字必须规整、清晰可辨，杜绝潦草模糊。 《采购入库单》签字模糊不清的，在后续结账环节必须有清晰说明后再结账付款。 单据流转说明 所有单据严禁无关人员流转。 从库房流转外出的单据为《采购入库单》的，其他部门或供货商因丢失等非库房原因需重新打印的，严格控制其重新打印流转过程，必须有确切合理说明并有副总级（含副总）以上批准方可重新打印。 所有材料供货商送货或采购员采购时均须提供明细单据，无送货或采购单据的，必须在3个工作日内补齐，超过规定时段提供并造成入库困难的，后期结账时扣除该批次应结款的2％，扣除款由采购员负责。 所有材料供货商送货或采购员采购时不提供单据的，因无法办理入库手续所以拒付该材料款。 《采购入库单》由供货商或采购员在库房录单员处签字索取。 材料到库说明 按规定流程采购下单后，未按时送到材料的，由采购员跟踪督促供货商及时送货，库管不进行跟踪催货。 所有到场材料的卸货均由供货商自行解决，库管不负责到场材料的卸货方式和人力安排。材料供货商对卸货方式有异议的自行找采购员协商。 供货商在卸货时造成的损失由供货商自己负责，库管不承担任何责任。 大批量供货时，因抽查未检出质量问题，但在后期安装使用过程中发现质量问题的，由采购员负责联系供货商退换货，库管只负责提供质量信息给采购部。 供货商送货时间赶上库管吃饭时点的，库管有权利延后验收。 供货商送货时间在晚上的，库管只确定当时收货数量，质量、规格型号等不能夜间确认的留待第二日天亮确认。 入库管理 （一）入库范围 由我公司采购员采购，经过我公司相关部门人员验收后，再由施工方或安装方领用施工安装之所有材料。即通俗意义上讲的“甲供材料”。 （二）入库分类 1、从账务管理角度分为两种：经财务供应链录入入库、统计台账录入入库。 2、从库存管理角度分为两种：进入实体库房、进入工地现场。 （三）基本要求 1、依据送货单据核对收货数量、规格、型号、颜色、重量、长度、保质期、外观完整度、有无水渍等品质事项是否合格。 2、依据合同核对合格材料的供货数量、价格、金额是否符合合同约定，符合约定的依“入库流程”进行记账录入；不符合合同约定的或无合同约定临时口头约定的，必须经相关采购员确认后再进行记账录入。 3、合格品无需直接进入现场的在库房内进行合理归类码放，如需直接进入施工现场的则通知施工方及时搬运并及时办理出库手续。 4、明显不合格材料可由库管直接退货，质量有疑议的材料上报部门领导，经相关部门协商后妥善处理。 （四）入库流程 1、采购部将《申购单》、《收货通知单》移交库房。 2、库管联系采购员或供货商送货员，确定到货时间，提前做好卸货后搬运、码放等准备。 3、送货到场后，库管按照合同