浅谈企业流动资金管理的现实问题及对策.doc

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浅谈企业流动资金管理的现实问题及对策

浅谈企业流动资金管理的现实问题及对策 摘 要 流动资金是企业资金中最具活动和最有弹性的部分,企业能否运用好它,会直接影响企业的经济效益,影响到企业在市场中的竞争能力。流动资金如同企业的血液,贯穿于采购、生产、销售等各个环节,其使用效率的高低对企业能否在市场经济大潮中立于不败之地起着举足轻重的作用,企业的命源就在于其有足够于可以周转的流动资金。本文通过对流动资金的简述,并介绍流动资金管理现状以及对货币资金、存货、应收账款管理中出现的问题都一一进行了具体详解,然后通过认识问题,发现问题,试着找出了一些解决以上问题的可选方案。最后选择了长虹公司为案例,进行了合理分析,希望流动资金的管理趋于科学与合理,提高企业资源的综合利用率,进而提高企业经济效益,达到社会资源的优化配置。 关键字:流动资金、流动资金管理、管理问题、解决方案 On enterprise liquidity management problems and countermeasures ABSTRACT —Liquidity is the enterprise funds the most activities and the most flexible part, the enterprise can use it, it will directly affect the enterprises economic benefit, affect the enterprise the competitive ability in the market. Liquidity as the blood, passes through in purchasing, production, sale and so on each link, its use efficiency of the enterprise in market economy can tide of invincible plays a very important role, the enterprise life source lies in the have enough capital to flow. This article through to the flow of funds briefly, and introduce the liquidity management status of monetary fund, inventory, accounts receivable management problems in the one specific explanation, and then through the recognition problem, find out problems, try to find some solution to the problems above alternative. Finally chose long rainbow company as a case, the reasonable analysis, hope to flow the management of funds tend to be more scientific and reasonable, enhance the enterprise comprehensive utilization of resources, and improve the enterprise economic benefit, optimize the social resources allocation. Key word: capital flow and liquidity management, management problems, solutions 目 录 引言 4 1流动资金简介 4 1.1流动资金概念 1.2 流动资金的特点 1.3,流动资金管理的要求 1.4流动资金管理的目标 2流动资金管理出现的主要问题 5 2.1 货币资金管理出现的问题及原因 2.2应收账款管理出现的问题及原因 2.3存货管理出现的问题及原因 3流动资产的对策及建议 8 3.1货币资金管理出现问题的对策和建议 3.2 应收账款管理出现问题的对策和建议 3.2存货管理出现的问题的对策和建议 参考文献 14 致谢 15 引言 流动资金具有占用时间短、周转快、易变现等特点,企业拥有足够的流动资产,可以降低财务风险,但流动资金过少难以应一时之需,可使企业无法渡过难关;相反流动资金过多,企业运转慢,无法达到利润最大。流动资金的管理应运而生,管理的制度与技术趋于成熟的同时

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