账务处理实验例程.doc

附录 账务处理实验例程 附录 账务处理实验例程 在这一章，主要是通过以下的9个实验来让读者对ERP-U8财务系统有一个更加深入、熟悉的了解。在熟读本书之后，读者应该能独立完成以下的9个实验。 ● 实验1 账务处理前的系统管理 ● 实验2 基础档案设置 ● 实验3 总账管理系统初始设置 ● 实验4 总账管理系统日常业务处理 ● 实验5 总账管理系统银行对账 ● 实验6 总账管理系统期末处理 ● 实验7 UFO报表管理（一） ● 实验8 UFO报表管理（二） ● 实验9 UFO报表管理（三） 实验1 账务处理前的系统管理 【实验目的】 通过试验，理解系统管理在整个ERP-U8财务系统中的重要作用以及什么是财务分工，并且掌握ERP-U8财务管理系统中的一些相关的系统管理内容。 【实验内容】 ① 创建新的企业账套 ② 添加新的系统操作员 ③ 进行财务分工 ④ 对账套数据进行备份 ⑤ 引入原有账套数据 ⑥ 对账套数据进行修改 【实验资料】 1. 创建新的企业账套 （1）账套信息 账套号“001”，账套的名称“上海日旭电子技术有限公司”，新建账套的存放路径使用系统默认的，启用会计期为“2005年10月”，会计期间设置为“10月1日至12月31日”。 （2）单位信息 单位名称为“上海日旭电子技术有限公司”，简称“日旭电子”。 （3）核算类型 将该公司的记账本位币设置为“人民币（RMB）”，企业类型设置为“工业”，行业性质设置为“新会计制度”。账套主管设置为“李明”，对该新建账套按照行业性质预置科目。 （4）基础信息 新建公司存在外币核算，在对经济业务进行处理的时候，需要对存货、客户还有供应商进行一个分类。 （5）分类编码方案 设置科目编码的级次为“42222”，其他的设置采用系统默认。 （6）数据精度 将该公司的存货数量、单位小数的位数设置为“2”。 2. 进行财务分工 （1）001 李明（系统口令:000） 职位——账套主管 他具有ERP-U8系统中所有模块的全部同时也是最高的权限，主要负责以下工作： ERP-U8财务软件系统运行环境的建立，系统的各项初始化设置工作； ERP-U8财务软件系统日常运行的管理工作，对系统进行监督并且保证系统能有效、正常、安全地运行； 在总账系统中进行凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作，并且负责报表的管理以及财务分析工作。 （2）002 汪小敏（口令:111） 职位——出纳 负责对现金使用及银行账的管理。 具有“总账→凭证→出纳签字”的权限，具有“总账→出纳”的全部操作权限。 （3）003 陈成（口令:222）职位——会计 对总账系统的凭证进行管理，对客户和供应商的往来进行管理；同时具有“总账→凭证→凭证处理”的全部权限以及“总账→凭证→查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用证、凭证复制”和“总账→期末→转账生成”的权限。 【实验要求】 使用系统管理员Admin的身份注册系统进行管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U8】程序组中的【系统服务】→【系统管理】子项进入，打开【用友ERP-U8系统管理】窗口。 2. 登录系统管理 （1）执行【系统】→【注册】命令项，打开【注册【系统管理】】对话框。 （2）输入服务器名称，在这里采用系统默认的服务器名称；操作员名称为“admin”；原始密码为空。单击【确认】按钮，即可以系统管理员身份进入系统。 为了保障系统的安全性，在【设置操作员口令】对话框中可以对系统管理员的密码进行更改设置。首先将“改密码”复选框选中，单击【确认】按钮，打开【设置操作员口令】对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中都输入新的密码，最后单击【确定】按钮。 设置之后的系统管理员密码一定要牢记，否则无法以系统管理员的身份进行系统管理，同时也就不能执行账套数据的输出和引入了。 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统的日期。 3. 添加新的系统操作员 在这一步中，需要注意一些事项，下面分别列出： ● 只有系统管理员才能对操作员的权限进行设置； ● 操作员的系统编号必须是唯一的，即使使用了不同的账套，操作员的系统编号也不能重复； ● 在设置操作员系统口令时一律以*号显示； ● 不能删除或者修改已经使用了的操作员； ● 指定“李明”为“账套主管”，“李明”即具有相应账套的全部权限；其他两位系统用户不是通过指定身份的方式来分配使用权限的，而是直接在权限分配时就已指明其相应的使用权限。 具体操作步骤如下： ① 执行【权限】→【用户】命令项，进入【用户管理】窗口。窗口中将显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 ② 单击工具栏中的【增加】按钮，即可打开【增加用