PPP模式关键问题及案例分析(第二讲).ppt

Zenith Consulting * Zenith Consulting * * PPP模式操作流程 关键问题及案例分析 成本管理部、工程管理部 第一部分 概 述 第二部分 徐州水司PPP运作的实例 第三部分 南京长江二桥PPP项目运作经验 主要内容 第二部分 徐州水司PPP运作的实例 徐州水司PPP运作的实例 海内外引进 战略投资者 徐州市自来水总公司改制招商 徐州自来水总公司为全民所有制企业 运作前。（1）徐州市自来水总公司的供水能力远远不能满足城市发展需要；（2）新建水厂和管网改造资金缺乏，，连新建60万吨骆马湖水厂所需1.58亿资金都无法解决；（3）经营管理技术落后，日伪时期水泥管网较多，漏损严重 运作过程。2004年12月23日首创股份与徐州市自来水总公司合资成立徐州首创水务有限责任公司，首创股份出资现金人民币1.44亿元获得80%的股权，徐州水司以实物作价人民币3600万元出资获得20%的股权。徐州首创董事会成员9名，首创股份占6名，徐州水司占3名。职工身份全部置换，福利待三年不变。 运作后。徐州首创获得30年合资经营合同以及在徐州水司现有服务范围内的独家特许经营权。江苏省一级城市供水水质检测中心 ，服务人口100万，供水普及率100%，企业管理、生产运营、客户服务水平较合资前有了根本性提高，荣获 “中国供水企业文化建设先进单位” 和江苏省水利厅水务工作先进单位 背景 3、国有资产保值增值原则 坚持七项 基本原则 2、公开、公平、公正原则 6、完善建立现代企业制度原则 4、坚持渐进式稳步改革原则 5、产业化发展市场化经营原则 7、引入先进理念和技术的原则 1、合法、合规，完善监管的原则 PPP运作的七项基本原则 十三大关键问题分析 十三大关键问题分析 4、合理选用价值评估方法 7、公司治理结构及股权结构 10、实行特许经营，完善 行业监管机制 9、员工安置方案 8、土地处置方案 12、保障供水安全，满足 城市持续发展 1、明确PPP运作目标 2、确定纳入的资产范围 3、债权债务处置 5、合理设计交易结构 确保国资保值增值 6、融入资金的合理使用 11、水价调整机制 13、公开性竞争进入的问题 PPP结构安排 战略投资人 行业主管部门 80%持股 派出管理代表 经营管理 支付转让价款 政府 经营层 社会公众 20%持股 提供供水服务 徐州首创水务 公众监督 行业监管 授权 特许经营权 自来水公司 转让80%股权 国资委 PPP运作的全过程解析 全过程由咨询顾问提供服务 招商方案设计 持续管理和效益达成 招商目标与边界条件明晰 项目现状调查 修改方案，并正式报批 招商文件编制 招商实施 项目推介/信息发布 发售招商文件、编制提交投资建议书 合同谈判，签约 后续运作分析 运作目标实现 招商方案设计 征求意见，操作测试 后续运作方案 改制方案设计 组建改制招商机构，项目调查 协助清产核资、审计和评估 设计编制改制方案 编制后续运作方案 效益跟踪和评估 Zenith Consulting * Zenith Consulting * *