银行现金岗位职.doc

篇一：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责 一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。 二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。 五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。 管领用收据，不得转借他人使用。 七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。 八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。 银行出纳岗位职责 一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。 二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。 三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。 四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。 日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。 八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。 九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。 十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。 十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。 十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。 等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。 篇二：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。 四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。 六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。 八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。 十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。 篇三：现金银行出纳岗位职责2014.9 出纳岗位职责 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。 5．存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。 银行存款管理 3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。 4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。 5. 签发现金支票必须将各项内容填写齐全。 6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押 7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。 13. 出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。 14. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。 篇四：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合