公司重整计划.doc

ⅩⅩ股份有限公司重整计划 目录 释义 3 前言 6 正文 7 一、ⅩⅩ股份基本情况 7 (一）公司概况 7 (二）经营情况 7 (三）申请重整情况 8 (四）资产情况 8 (五）负债情况 8 (六）偿债能力分析 8 二、出资人权益调整方案 10 (一）出资人组 10 (二）出资人权益调整的内容 10 三、债权分类及调整方案 11 (一）有特定财产担保债权 11 (二）职工债权 11 (三）税款债权 11 (四）普通债权 11 四、债权清偿方案 12 (一）有特定财产担保债权 12 (二）职工债权 12 (三）税款债权 12 (四）普通债权 12 (五）其他 12 五、经营方案 13 (一）剥离处置ⅩⅩ股份原有资产 13 (二）开展贸易经营活动 13 (三）处置资本公积金转增股份引入重整投资人 13 (四）投资人注入资产使公司恢复持续经营能力，满足恢复上市条件 13 (五）遴选确定重整投资人 13 六、重整计划执行完毕的标准及执行期限 15 (一）重整计划执行完毕的标准 15 (二）重整计划的执行期限 15 七、重整计划执行的监督期限 16 八、关于重整计划特殊事项的说明 17 (一）关于重整计划生效的条件 17 (二）关于重整计划的效力 17 (三）关于重整费用和共益债务的支付 17 (四）关于分配款项的领取及提存 17 (五）执行出资人权益调整方案的措施 18 (六）未尽事宜 18 结语 19 释 法院 指 破产法 指 ⅩⅩ股份或债务人或公司指 ⅩⅩ集团 指 管理人 指 重整计划或本重整计划指 交易所 指 登记结算公司 指 股份或股票 指 投资人或重整投资人 指 债权人 指 出资人或股东 指 有特定财产担保债权 指 担保财产 指 无担保财产 指 成都市中级人民法院 自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业 破产法》 ⅩⅩ股份有限公司 ⅩⅩ集团有限责任公司 ⅩⅩ股份有限公司管理人 ⅩⅩ股份有限公司重整计划 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司及其深圳分公司 ⅩⅩ股份股票，证券代码：000155,证券简称： *STⅩⅩ 根据重整计划规定，通过遴选确定受让资本公 积金转增股份的投资人 符合破产法第四十四条规定的ⅩⅩ股份的某个、 部分或全体债权人 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记的ⅩⅩ股份股东 破产法第八十二条第一款第（一）项规定的，对 债务人的特定财产享有担保权的债权 已设定抵押、质押等担保的债务人特定财产 未设定抵押、质押等担保的债务人财产指破产法第八十二条第一款第（二）项规定的，债 务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费 用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保 险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规 定应当支付给职工的补偿金等 指破产法第八十二条第一款第（三）项规定的，债 务人所欠税款 指破产法第八十二条第一款第（四）项规定的，对 债务人享有的普通债权 指管理人已审查确定，但尚未经债权人会议核查及 法院裁定确认的债权 指经债权人会议核查并经法院裁定确认的债权 指自法院裁定ⅩⅩ股份重整之日起至重整计划执行 完毕期间发生的案件诉讼费用，管理人执行职务 的费用，管理人报酬，聘请中介机构的费用，管 理、处置和分配债务人财产的费用，以及转增股 份划转等相关费用 指管理人聘请的、为ⅩⅩ股份重整提供资产评估和 偿债能力分析服务的四川天健华衡资产评估有限 公司 指管理人聘请的、为ⅩⅩ股份重整提供审计服务的 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙) 指四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评 报[2016]71号《ⅩⅩ股份有限公司重整涉及资产 清算价值评估报告》 指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙) 出具的川华信专（ 2016 ) 208号《ⅩⅩ股份有限公 司截至2016年3月24日止资产负债清查专项审计 报告》 指四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡咨 评报〔2016〕8号《*STⅩⅩ（000155.SZ)破产重整 项目偿债能力分析报告》 指根据重整计划规定的出资人权益调整方案由ⅩⅩ 股份资本公积金转增的股份 指根据破产法第八十六条第一款之规定，债权人会 议各表决组及出资人组会议均通过重整计划草案 时，重整计划即为通过 重整计划批准 指根据破产法第八十六条或第八十七条之规定，重 整计划获得法院裁定批准 重整计划的执行期限 指根据破产法第八十一条第（五）项的规定，在川 化股份重整计划中所规定的执行期限及延长的重 整计划执行期限 重整计划执行的监督期限指根据破产法第九十条、第九十一条之规定，重整 计划中载明的管理人监督重整计划执行的期限及 延长的重整计划执行的监督期限 元 指人民币元 則 言 2016年3月24日，成都市中级人民法院以（2016)川01民破1-1号《民事裁定