工程管理相关程序.doc

工程管理相关程序（试行） 一、合同审批流程： 1、工程（项目）部负责提供合同文本、整理、检查合同资料是否完整，填报《合同会审表》（见附表一）； 2、审计部初步复核后，上报总工室审核，如有异议，继续协同经办人、主管工程师、工程（项目）部、审计部共同协商修改，直至总工室审核同意为止，如需缴纳履约保证金，须有财务部签认保证金到账情况； 3、总工室审核同意后，报公司行政部交法律顾问审核； 4、法律顾问审核同意后，送分管副总经理审批； 5、分管副总经理审批同意后，送总经理审批，若有不同意，立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理审批； 6、总经理审批完毕后，工程（项目）部负责将合同文本到办公室加盖公司合同章，发各相关部门执行； 7、工程（项目）部负责将生效合同文本交公司资料室按类归档，编制合同登记表，以备查阅。 二、材料设备价款确认： 1、建设施工过程中需要甲、乙双方确认价格的材料和设备，应按工程进度编制材料、设备招标及采购计划，计划中应明确采购或招标的方式、施工的具体时间，并在采购或招标采购前20天，提交监理单位、造价咨询单位、建设单位审核； 2、材料设备价款确认申请书，应附产品名称、规格、性能指标、价格、采购数量、生产厂家、联系人、联系方式、合格证明等资料，如需提供样品必须同时提供样品； 3、建设单位会同监理单位、造价咨询单位对上述资料进行综合评估，并参与材料设备的考察和采购招投标； 4、建设单位经考察和市场询价后，确认该种材料设备的价格和相关意见； 三、设计变更、工程签证程序： 1、对相关单位提出的设计变更、工程签证要求，需由主张单位或部门以书面形式（见附表二、三）在变更、签证事项实施后3日内报监理公司提出变更、签证事项，并附设计变更通知单、工期费用预算书及组价分析； 2、监理部门对施工单位提交的变更、签证资料进行初步审核，及时提出审核意见； 3、监理单位将初步审核过的变更、签证变更汇总上报给公司总工室，总工室在一周内召集监理单位、造价咨询单位、工程部、审计部商讨变更、签证事项。确保项目工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正确解决问题； 4、工程部、监理公司、造价咨询单位是签证实施的见证部门； 5、项目工地代表负责及时确认签证单，认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况，并保管整理签证资料在工程竣工后移交公司资料室存档； 6、工程部经理负责签证的审批； 7、总工室负责签证的最终审批。 四、费用支付控制程序： 1、本程序适用于工程咨询、评估、勘察、设计、审计、监理、行政规费、前期费用等其他与工程相关的费用支付； 2、相关部门填报《工程款（费用）支付审批单》（见附表六）附合同或相关文件通知等付款依据，并办理支付费用支付相关手续。 3、相关部门办理完结费用支付相关手续，将《工程款（费用）支付审批单》复印件一份交审计部存档并登记台帐。 五、工程款支付控制程序： 1、施工单位办理完结《工程竣工验收单》（见附表四）后，提交《工程款支付申请（核准）表》（见附表五）至监理部门，监理部门及时提出进度、质量、付款初核意见并转交工程部主管工程师； 2、工程部主管工程师对上报的《工程款支付申请（核准）表》以及所附资料进行审核，并签署工程进度和质量的意见，经工程部经理和公司总工室同意后转交造价咨询单位； 3、跟踪审计造价咨询单位审核，及时提出工程款支付意见； 4、审计部复核，并核对有关合同条款，及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付； 5、工程部参照审核结果填报《工程款（费用）支付审批单》（见附表六），并办理支付工程进度款相关手续。 6、工程部办理完结支付工程进度款相关手续，将《工程款（费用）支付审批单》复印件一份交审计部存档并登记台帐。 六、预算审批程序： 1、施工单位将《工程预算书》提交工程部主管工程师； 2、主管工程师按规定认真审核施工单位上报的所有预算资料并保持资料完整，做好存档工作，为预算提供依据； 3、工程部主管工程师填写《工程预结算送审单》（见附表七）； 4、总工室及审计部复核工程部上报预算资料是否完整； 5、工程部转交造价咨询公司审核预算造价； 6、造价咨询公司审核完毕，报公司审计部复核； 7、审计部复核后填写《工程预结算定案核准单》（见附表八），上报总工室审批，如有需要报公司总经理最终审批； 8、总工室或公司总经理签署《建设工程竣工预算造价审核定案表》； 9、造价咨询单位出具工程《建设工程造价咨询报告》； 10、工程部办理预算相关手续，并报资料室存档。 七、结算审批程序： 1、施工单位办理完结《工程竣工验收单》（见附表四）后，将《工程结算书》及相关图纸、资料提交工程工程部主管工程师； 2、工程部主管工程师按规定认真仔细的审核施工单位上报的所有结算资料并保持资料完整，做好存档工作，为结算提供依据； 3、工程部主管工程师填