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付款管理(中英)
Payments Management 付款管理(暂行)
DIFFUSION LIST 分发目录
NAME 姓名 DATE 日期 SIGN 签字 Prepared By 起草 Checked By 审核 Approved By 批准 Effective Date 生效日期
Up date No Date Reason for update 更新编号 日期 更新事由 1 2005-07-11 Creation 制订
1. Objective目 的
This procedure aims at describing the main steps and precaution to follow up during the payment processing.
本程序旨在规范公司付款程序的管理。
2. Scope范 围
Dalian ETM and its branches,Representative
本程序适用Dalian ETM及其分支机构
3. Referrence参 考
Not applicable 无
4. Definitions定 义
Not applicable 无
5. Rules规 则
5.1 Scope范围
Payment here includes the following:
本程序所指的付款包括下列情况:
Raw materials 原材料采购付款
Rental 租赁付款
Transportation 运输费用付款
Advertising and promotion 促销及广告付款
Taxes and other payments to government 税金及其它政府性费用付款
Fixed assets 固定资产类别的付款
Other operating expense 其它运作费用付款
Staff salary and staff social benefit 员工工资和其它社会保险
Staff expenses 员工费用报销
5.2 Segregation and duties职责
5.2.1 Expensea commitment费用控制
For all expenses related to 一切相关费用
Maintenance service repairs 维护服务及修理费
Utilities 水电燃料费
Fees and taxes 税款
Surveys 调研
Corporate advertising 合作广告
Other 其他
The expense commitment form/purchase request form has to be fulfilled.
费用单据/采购申请单必须填写完整
Applicant 申请人
Detail the purpose of the expenses
详细填写费用发生的用途
Give some supplier name and quotation
注明供应商名称及其报价
Finance manager 财务经理
Allocate the expenses to a budget line
将这些费用归入预算
Input the 2004 budget for this line
输入年度预算项下
Write down the figure of expenses paid and committed so far on this line
记录该项下的迄今为止的所有已支付款额及待付费用
5.2.2 Applicant 付款申请人/填写人
T
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