用友U8 固定资产.ppt

固定资产系统与其他系统接口 系统应用模式 一、单独使用 单独建立一个账套，仅使用固定资产系统，不存在与其他系统数据传递关系。 二、集成使用 同一账套中除了使用固定资产外还使用其他子系统，可以在固定资产系统中生成资产增减变动以及计提折旧的凭证传递到总账系统，固定资产系统结帐后总账才能结帐。 固定资产操作流程 一、固定资产初始设置 二、固定资产日常业务 三、固定资产月末处理 四、账表查询与输出 固定资产初始设置 1、 固定资产账套向导 （1）系统对于第一次进入固定资产会自动弹出 建账向导的界面。 （2）需要根据单位的实际情况选择下列参数： a.固定资产开始使用的月份 b.折旧的计提期间；是否需要提折旧；主要的折旧方法等 c.资产分类的编码方式 d.固定资产卡片的编码方式；序号长度 e.是否与总账系统进行对账；相关的对账科目 初始化账套提示 初始化账套向导（一） 初始化账套向导（二） 初始化账套向导（三） 初始化账套向导（四） 初始化账套向导（五） 初始化账套向导（六） 初始化账套完成 固定资产初始设置 2、部门档案设置 如果是与总账系统集成使用，则部门信息与总账系统参照的部门公用，不需再设。 如果是单独使用固定资产，则部门信息在企业门户设置页签的“基础档案”中完成设置。 3、选项设置 注意：如果固定资产模块和总账模块不在同一个账套中核算，“建账向导”设置完毕后，要进入“选项”里的“与账务系统接口” 取消“月末结帐前必须完成制单登账业务”的默认选项 ，否则会无法结账。 选项设置（一） 选项设置（二） 选项设置（三） 选项设置（四） 固定资产初始设置 4、资产类别的设置 5、部门对应折旧科目的设置 如果在固定资产系统不需要进行生成凭证处理，可以不必进行设置。 6、增减方式的设置（系统已预设） 7、使用状态的设置（系统已预设） 8、折旧方法的设置（系统已预设） 9、原始卡片录入 注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产 资产类别 录入时选择资产类别 原始卡片录入 部门对应折旧科目 固定资产日常业务 1、资产增加 当月新增的资产，包括企业新购、外单位投资、在建工程转入等. 2、资产减少 当月减少的资产，包括资产报废、损毁、转让出售等，只有在当月计提完折旧后才可以做资产减少. 3、变动单 原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等. 注意：资产增加、资产减少的卡片录入方式法同原始卡片。变动单录入时需要确定下列问题： a.调整哪项资产？b.如何调整？c.调整的原因？ 固定资产日常业务 计提折旧： 自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。 固定资产月末处理 业务制单 可以将当期资产增加、资产减少等变动信息以及当月计提折旧的信息生成凭证传递到总账系统。 月末结账 固定资产单独使用一个账套时，在月末结账前一定要单独进行数据备份工作；固定资产与总账在同一账套中使用时，固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐，不需要单独备份数据。 月末结账向导 结账时系统提示 月末结账成功 结账后系统提示 固定资产查询功能 账表查询 固定资产卡片查询 可以按部门和资产类别查询，可以选择“在役资产”和“已减少资产”查询。 凭证查询 固定资产统计表 部门折旧汇总表 固定资产卡片查询 凭证查询 固定资产盘点 通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。 生成盘点单 ??选择盘点范围。 ? 选择要输入项目及要核对项目。 录入实际盘点信息。 生成盘点结果清单 将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。 * * 固 定 资 产 V861 * *