账务—厂商货款对账流程.doc

厂 商 请 款 须 知 敬启者： 为使各供应厂商能迅速请领货款，敬请各厂商依下述流程对账、开票、送票请款： 一、明确本公司的付款条件和付款方式 1、付款条件（依据“市场推广服务协议书”约定） ①账期：付款天数 ②结账方式：月结和日结两种方式 月结：每月1号至月末所有收货的货款起算日均为次月1日 日结：每次收货的货款起算日为收货的当日 2、货款到期日的计算： 货款到期日 = 货款起算日 + 账期 3、付款日：每月10号和25号两次。凡货款到期日在每月10号（含）之前者，均于当月10号付款；凡货款到期日在11-25号（含）者，于当月25号付款，依次类推。 4、付款方式：网上银行、电汇、支票、银行汇票、银行承兑汇票。 二、厂商送货并进行网上对账 1、本公司采购经理与厂商谈判确认后，须提交厂商“厂商往来须知”。厂商必须清楚了解其中有关本“厂商请款须知”的各项条款。 2、厂商依分店订单要求的时间、品种和数量正常送货（专柜厂商依合同约定的品牌、品项配送）。当厂商确认最近一个账期的应收货款之起算日已到时，即可开始在网上与本公司进行对账，具体方法和步骤如下： ①进入网页，厂商对账人员录入用户账号、密码和验证码，登陆“江苏时代超市网上对账系统”。新厂商第一次登陆用户账号为厂商代码，密码由采购经理提供，厂商第一次进入时必须且只能修改用户账号和密码（不能进行其他操作），退出后重新登陆才可正常使用该系统。 ②厂商对账人员选中“对账信息→商家对帐”模块，选择最近一次“所属账期”，点击“GO”后，系统便自动罗列出“先依店别号由小到大、后依实际交货期先后顺序”排列的本账期期间所有订单，具体订单要素包括店号/店别、档期、订单编号、验收单号、收货日、付款日、订单类型和含税金额。 在“含税金额”栏，退货订单金额、调成本订单金额和专柜货款金额均自动显示本公司系统金额；厂商对账人员只需逐笔输入每一张订单按本公司实际收货数量和确认单价（其中促销订单必须按促销单价）计算而得的含税货款金额，待全部录入完成后， 选择“检查金额后进入下一步”并点击“确定”可能出现两种情况： 当厂商对账人员录入的该账期所有订单合计含税金额与本公司MIS系统合计含税金额的差异率在千分之二之内（含）时，则系统自动以孰小为准确认对账金额，并直接进入输入发票界面。 当厂商对账人员录入的该账期所有订单合计含税金额与本公司MIS系统合计含税金额的差异率超过千分之二时，则系统提示“对账有误”；点击“取消”后，则返回输入订单金额界面，并且在“差异”栏显示输入金额有重大差异的订单“值偏高”或“值偏低”，提醒厂商对账人员重新检查计算并修改输入后，再选择“检查金额后进入下一步”直到可进入输入发票界面为止。 厂商对账人员选中“对账信息→查询/打印”模块，选择“所属账期”，点击“GO”后，再选择“订单明细”，点击“打印明细”即可打印出“对账确认清单”，厂商须在每一页左下角加盖公章或财务专用章（其他章无效）。 当厂商对账人员录入的该账期所有订单合计含税金额为负数时，原则上等到下次进货可抵后再一起对账；但对多厂编厂商和不合作厂商必需对清时，可联系本公司对口账务会计在对账系统中处理。 月结10天以上的厂商必须提前15天、日结厂商及月结10天以下（含）必须提前7天进入本系统完成对账和发票输入工作，否则，系统会自动延期作为下一付款日的订单对账、付款。 三、厂商及时开具增值税专用发票并在对账系统中及时输入发票、保存提交 1、厂商依据第二、2条第④款打印出的“对账确认清单”中“确认对账金额”扣抵左上角应扣月扣返利后的净额开具增值税专用发票。厂商选择抵扣返利后开票由双方在“市场推广服务协议书”中以选择“票折”支付方式确认。具体开票资料和开票要求如下： 本公司（购货单位）开票资料明细如下： ⑴ 公司名称：江苏时代超市有限公司 ⑵ 公司地址：江苏省南通市外环东路12号 ⑶ 公司开户银行及账号：建行城东支行 32001642236059666966 ⑷ 公司纳税登记号：320601251878512 ⑸ 公司邮政编码：226007 ⑹ 公司电话：0513增值税专用发票“备注”栏请注明：厂商编号（必须唯一）和已加盖公章或财务专用章“对账确认清单”的页码数。若未注明、注明不全或厂商编号超过两个及两个以上时，造成我公司无法作业，厂商因此无法及时取得货款的责任由厂商承担。 各厂商应尽量依“对账确认金额”扣抵应扣月扣返利后的净额开具一张增值税专用发票。若品项过多，无法在同一张增值税专用发票上列出明细时，请将明细填写在增值税专用发票销货清单上（加盖发票专用章）。但不同税率的品项必须分别开具在不同号码的增值税专用发票上。 本公司只接受订单厂商所开具的增值税专用发票，非订单厂商所开具的增值税专用发票本公司一律不接受。厂商的公司资