万嘉世贸推介材料.ppt

* 金谷·万嘉世贸广场股权投资集合资金信托计划 2011年6月 一、信托计划要素及交易结构 二、项目基本情况 三、融资人资信情况 四、项目市场情况 五、风险保障措施 六、信托管理团队 目录 一、信托计划要素及交易结构 （一）信托计划要素 信托类型：股权投资 信托规模：22000万元 信托期限：24个月（满18个月后可提前结束） 产品预期收益率： 10%/年 投资门槛：300万元以上 信托收益分配：信托收益每半年分配一次。 一、信托计划要素及交易结构 （二）交易结构 中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）募集资金2.2亿元用于对福建省漳州市龙文区桂溪房地产开发有限公司（以下简称“桂溪房地产公司”）进行股权投资。 该公司原注册资本和实收资本为3000万元，实施增资后该公司注册资本和实收资本将增至2.5亿元，其中我公司持有桂溪房地产公司88%的股权，原股东以其原出资额持有桂溪房地产12%的股权。信托资金将专项用于万嘉世贸广场项目的开发建设。 一、信托计划要素及交易结构 交易结构图 分配信托收益 委托人 侯文珠 厦门万嘉房地产公司 金谷·万嘉世贸广场股权投资集合资金信托计划 桂溪房地产 金谷信托无法按约定价格转让股权时，按约定价格受让股权 22000万元资金 万嘉世贸广场项目 增资持股88% 投资建设 信达公司 支付优先权维持费、优先受让股权 持股12% 股权质押 土地使用权抵押 二、项目基本情况 （一）项目区域状况 项目位于漳州市九龙大道与新浦东路交汇处。九龙大道全长5km，是连接漳州东大门、未来厦漳快速通道的重要通道，新浦路是连接芗城区和龙文区的重要枢纽，该项目位于两条交通要道的中心位置，位处漳州城东核心地带，地理位置较好。 项目毗邻沃尔玛、客运中心，与人民广场、九龙公园仅有数步之遥，商业中心效应已基本形成； 项目东面设有漳州一中分校、第二实验小学与之配套，形成较为成熟的生活居住环境，总体市政配套设施完善。 二、项目基本情况 （二）项目现状 土地性质：国有土地 用地面积：49,737.56平方米 建设规模：255,669.45平方米 建设工期：两年 “四证”取得情况： 资质名称 证 号 取得时间 国有土地使用权证 漳龙国用2003字第1-001号 2003年1月17日 建设用地规划许可证 97编号2000176 2009年2月18日 建设工程规划许可证 2007编号2000067 2007年12月29日 建筑工程施工许可证350600201004260101 2009年12月25日 2010年4月26日 二、项目基本情况 项 目 已缴资金成本（万元） 土地单方成本 （元/平方米） 土地成本 24000 966 （三）土地成本情况 二、项目基本情况 （四）项目基本控规指标 指标名称 数值 单位 规划总用地 49,737.56 平方米 总建筑面积 255,669.45 平方米 可售建筑面积（减保留建筑面积） 248,525.45 平方米 一、地上建筑面积 206,908.58 平方米 1、住宅建筑面积 157,609.58 平方米 2、商业建筑面积 38,968.57 平方米 3、公建配套 10,330.43 平方米 4、保留建筑面积（佛堂） 7,144 平方米 二、地下建筑面积 47,303 平方米 1、地下商业建筑面积 11,733.8 平方米 2、车库建筑面积 35,569.2 平方米 三、架空层面积 1,458.79 平方米 容积率 4.16 建筑密度 28 % 绿地率 35 % 停车位 968 个 可售停车位 793 个 二、项目基本情况 （五）项目建设实施进度 目前工程形象进度为已打完桩基，正在进行挖方、止水。 预计2011年11月份工程可达到正负零。 根据福建省的有关规定，投入开发建设资金达到工程建设总投资的25%以上可对外销售，综合考虑施工进度、雨季的影响以及销售策略，预计2012年春节前后可实现预售。 二、项目基本情况 三、融资人资信情况 （一）基本情况 融资人：福建省漳州市龙文区桂溪房地产开发有限公司 法定代表人：林志军 企业类型：有限公司 注册资本：3000万元 实收资本：3000万元 房地产开发资质：叁级 股权结构：侯文珠（占股95%）； 厦门万嘉房地产公司（占股5%） 信用等级：A级 三、融资人