电力公司营销电费审核管理体系文件年度计划编制作业指导书.doc

天保电力公司 营销电费审核管理体系文件 文件编号： 文件名称: 年度计划编制作业指导书 发布日期： 版本号： 天保电力公司 发布第一章 总则 第一条 为配合公司经营管理工作，特制定本作业指导书。 第二条 本作业指导书适用于天保电力公司营销中心。 第二章 工作内容及工作要求 第三条 公司为了做好下一工作年度经营管理工作，特制定相关的年度预算计划，涉及营销中心电费审核岗位的是年度主营业务计划。 第四条 年度主营业务计划包括购/供电量预测、购/供电费预测/变损预测、基本电费预测、电费电费预测、副营收入预测，共计六类指标的预测。 第五条 年度主营业务计划的编制按照本年度实际发生情况和下一年度预计新增负荷情况，进行全面地电量与电费及副营收入的预测。此工作由营销服务中心负责完成。 第六条 年度主营业务计划编制完成后，按照全年负荷增长比例，分摊每月指标计划，预测后计划指标呈报公司办公室、财务部门和总经理。此工作由公司营销中心处负责完成。 第三章 作业程序 第八条 年度主营业务计划流程如图8-1所示。 图8-1 第九条 作业程序主要是按照业务流程规定的环节，在系统中完成全年及每月计划指标的录入，并保证计划的准确性、合理性。 第四章 作业方法 第十条 区内用电大户统计分析预测 10.1 对保税区不同用电类别的用电大户进行筛选比对，选择具有针对性调查的用电大户。 10.2 对调查对象下发《年度保税区用户装机容量及用电量预测调查表》。 10.3 对收集的电量预测调查表进行汇总，结合当年用电情况，分析下一年度用电情况。 10.4 向技术部门咨询下一年度，新增用户情况调查并汇总记录。 10.5根据区内用电量预测调查表、新增用电户统计、当年用户实际用电情况统计，分析预测并编制下一年度购、供用电量预测表。 10.6 录入营销中心客服管理信息系统，制定年度计划表 10.7 经部门负责人批准后呈报公司经理及财务部门、办公室年度计划表，并根据实际情况对下一年度计划表进行二次调整。 10.8 系统操作 10.8.1 登陆系统，点击 购电电费管理/计划管理/年计划管理，显示如图 图图 图【】图 图图 如图 3