大型洗浴中心财务部管理制度汇编.pdfVIP

大型洗浴中心财务部管理 大型洗浴中心财务部管理 大大型型洗洗浴浴中中心心财财务务部部管管理理 制度汇编 制度汇编 制制度度汇汇编编 一、财务部各岗位人员职责规范 一、财务部各岗位人员职责规范 一一、、财财务务部部各各岗岗位位人人员员职职责责规规范范 （一）财务部经理职责规范： （一）财务部经理职责规范： （（一一））财财务务部部经经理理职职责责规规范范：： � 在董事会和总经理领导下认真贯彻执行国这经济政策、财 经制度和财经纪律，研究制定洗浴管理责任制和洗浴内部 财务、资金、财产、收入、成本、利润、经济预算、经济 活动分析等各项管理制度，并组织贯彻实施。 � 参加洗浴经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企 业改造、信贷投资、技术改造等重要决策的研究工作，从 经济角度拟定决策方案、分析其可行性。为领导提供客观 依据，当好经济参谋。 � 主持洗浴和行部门年度预算，做好预测分析，审核预算指 标，搞好综合平衡。报总经理和上级主管部门审批确定后， 编制洗浴预算方案，协助总经理向各部门下达计划指标， 明确各级各部门经济管理任务。 � 负责财务部日常管理工作。全面组织洗浴及各部门经济核 算和经济活动分析。审核财务收入报表和每月财务决算表、 资金平衡表及上报国家和上级主管部门的有关报表、专题 报告等，并签章或会签，保证不发生差错。 � 督导检查洗浴及各部门各项经营计划、财务收支和信贷计 划、经济合同的执行情况和完成结果，控制计划发展，分 析存在问题，及时提出改进措施。重要问题直接向总经理 汇报，研究解决方法。 � 研究制定洗浴增收节支、开源节流的管理制度和各种方案， 督导各部门采取各项措施扩大销售、降低成本费用开支， 不断提高经济效益。 � 贯彻洗浴目标管理等各项制度，审核利润报告和工资福利 及资金分配方案，报总经理审批后，组织具体落实，保证 员工福利待遇，充分调动各级员工的积极性。 � 负责财务部各级主管人员的配备、考核、晋升和奖罚。做 好部门日常事务工作的组织和调配，定期向总经理和上级 主管部门汇报工作，接受上级主管部门的监督和检查。 （二）现金出纳员职责规范： （二）现金出纳员职责规范： （（二二））现现金金出出纳纳员员职职责责规规范范：： � 负责全洗浴现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和 转帐票据，要在当天下午4时前送存银行，不得积压。 � 电脑记载现金日记和银行存款帐，按记帐规定结出每天借贷 发生额、累计总收入和当天余额。做到日清日结。 � 根据现金管理制度，负责现金、银行收支的结算，认真做好 现金和各种票据的收付保管工作。 � 负责现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报销时 认真审核发票的品种、规格、数量、单价、金额、印章，按 洗浴签字程序经有关领导签字后方可付款。 � 负责职工工资及福利现金发放，按工资核算编制的工资报表 做好准备，准确发放。 （三）电脑操作员职责规范： （三）电脑操作员职责规范： （（三三））电电脑脑操操作作员员职职责责规规范范：： � 严格按操作规程操作电脑，及时输入并打印各种统计报表， 准确登记帐户，确保数据准确，无违章操作行为。 � 维护电脑设备，保持清洁，发现机器异常，及时上报。 � 做好资料存档上作，按时完成上级分派的各项任务。 （四）采购员职责规范： （四）采购员职责规范： （（四四））采采购购员员职职责责规规范范：： � 根据经理分配的采购任务具体择商、报价并上报。 � 依据有效急购申请单、支票领用单取得付款票据，并实施购 买。 � 办理提货、交验、入库手续，并将帐目报会计人员。 � 配合库房对进购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交 涉退换。 � 保存采购工作的原始记录，对曾经合作的客户应掌握并贸存 其单位名称、地址、电话、联系人及经营项目、基本价位等。 �