公司仓储管理流程.doc

仓储管理流程 流程图符号提示 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程 3、 业务或操作人员 4、 表 单 帐 务 处 理 5、 采购入库流程： 销售出库流程： 三、礼品赠送流程： 营销赠送： 四、内部调拨流程： 五、内部领用流程： 日常办公用品领用 ： （二）办公设备领用： 六、物资借用流程： 销售借用流程： 其他借用流程： 七、更换、退货流程： 更换流程： 退货流程： 1.销售退货流程： 2.采购退货流程： 八、仓储管理业务流程 营销人员 ：制定销售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知市场部，市场部填写预算清单 仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N） 核算会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） 供货单位 市场部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令 关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 采购预算清单（一式四联） 核算会计：根据采购发票作帐务处理 采购发票 核算会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N） 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送核算会计。 参照采购退货流程办理； 返回市场部修改 返回仓库修改 核算会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 关联生成发货单（一式五联） 客户：发货单回执 核算会计：根据销售发票作帐务处理 核算会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N） 营销人员：有开票权自行开票；无开票权通知核算会计开票；通知技服部提货、安装 核算会计：开票 售后服务部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 市场部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单 返回商务修改 营销中心副总：批准销售订单。 仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N） 预算清单（一式四联） 客户：提出需求 营销人员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 营销人员：通知仓库备货。 销售订单 仓库记帐后核算会计打印出库单（一式四联） 营销人员：编制次年礼品赠送预算，报分公司经理审核 分公司经理：审核礼品赠送预算（Y/N） 董事长：审批礼品赠送预算 返回营销人员修改 返回部门修改 礼品赠送预算批准。 礼品赠送预算清单（一式三份） 出库流程与销售出库流程相同。 调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请 市场部：审核调拨申请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调拨单 仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N） 根据原始单据，进行帐务处理 市场部：与调拨申请单配对、审核（Y/N） 调拨申请单（一式二联） 调拨预算清单 调拨单（一式四联） 返回调入方修改 进入采购入库流程； 返回市场部修改 调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对 核算会计：审核调拨单（Y/N） 各部门：根据需要提出领用需求 行政部：月末汇总各部门领用清单 填写内部领用预算清单（一式二联） 行政部：审核领用预算清单，备货，（Y/N） 核算会计：根据清单作帐务处理 关联生成发货库单和出库单 部门负责人：审核领用预算清单（Y/N） 返回修改 返回各部门修改 各部门：在领用预算清单上签字，提货 行政部：根据预算清单输入订单并审核 仓库：核对库存和本月各部门领用清单 各部门：本月部门领用清单 核算会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N） 核算会计：根据原始单据作帐务处理 关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送核算会计。 各部门：根据需要提出领用需求 填写领用预算清单（一式四联）， 部门负责人、总经理：审批（Y/N） 设备管理部：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N) 返回各部门修改 返回各部门修改 返回仓库修改 各部门：在其他出库单上签字,提货