地产有限公司材料设备管理办法.doc

西安沣东地产有限公司 材料设备管理暂行办法 1 总则 1.1 为规范西安沣东地产有限公司（以下简称公司）工程材料(设备)管理程序，实现工程质量管理及成本控制目标，保障工程项目的顺利实施，根据沣东集团《材料设备管理办法》，结合公司的实际情况，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司所有自建、代建项目的材料设备管理工作（包括甲供材料设备管理、材料设备认质认价管理、材料设备认质管理）。 2 甲供材料设备管理 2.1 职责分工： 2.1.1承包单位 负责甲供材料需用计划的编制，按时向公司报送《甲供材料（设备）采购计划表》和《甲供材料（设备）供货通知单》；材料到货后组织验收、入库、保管工作；对甲供材料（设备）需用量的准确性和质量负责。 2.1.2 监理单位 负责甲供材料（设备）计划用量的审核、甲供材料（设备）的质量、数量验收工作；监管甲供材料（设备）的使用，确保甲供材料（设备）用于本工程。 2.1.3 公司项目部 负责甲供材料（设备）的计划初审；负责甲供材料（设备）的质量、数量验收工作；负责协调供货、收货、验收等相关工作；监管甲供材料（设备）的使用，确保甲供材料（设备）用于本工程。 2.1.4 公司计划合约部 负责甲供材料（设备）计划用量的审核并组织采购；参与重要设备的验收；负责办理材料（设备）付款、材料（设备）供应期间的认价及材料（设备）月度价款审核；建立材料（设备）供应台帐和付款台帐，定期核对，确保数量准确及做好动态管理。 2.1.5 公司财务部 负责建立甲供材料（设备）供应和付款等相关台账，并定期核对，保证供应付款金额的准确性。 2.2 甲供材料（设备）管理程序 2.2.1 承包单位进场且图纸提供后一个月内，由承包单位申报项目甲供材料（设备）采购总计划表，注明采购材料名称、规格、数量、采购日期、使用部位等内容报公司项目部，项目部审核后报计划合约部。 2.2.2 计划合约部按照项目采购总计划情况安排甲供材料（设备）招标采购工作，招标采购按照《西安沣东地产有限公司招标投标管理办法》相关规定执行。 2.2.3 承包单位根据工程进度需求，每月20日前以书面形式提报下月材料（设备）需求计划，填写《甲供材料（设备）月度采购计划表》（见附表一），经监理单位、公司项目部审核后，报计划合约部审定并组织采购。 2.2.4 材料到场后，由公司项目部协调承包单位、供货单位和监理单位共同验收。验收合格后，及时办理到货确认单（内容按供货单位样表）。承包单位及供货单位签字人员必须为授权委托人。到货确认单一式五份，由公司项目部发计划合约部、承包单位、监理单位、供货单位各一份并存档。到货确认单作为供货数量控制及结算的原始依据。 2.2.5 由公司项目部组织定期对验收合格的材料（设备），依据到货确认单办理《甲供材料（设备）供货验收单》（见附表三）。承包单位及供货单位签字人员必须为授权委托人。《甲供材料（设备）供货验收单》一式五份，由公司项目部发计划合约部、承包单位、监理单位、供货单位各一份并存档。 2.2.6 供货单位于每月（或根据合同约定的支付条件满足后）5日前向监理单位报上月已供材料（设备）的付款报审资料四份，每份付款报审资料均附上月供货的《甲供材料（设备）供货验收单》及到货确认单，供货期内有认价的需提交《甲供材料（设备）价格确认单》（见附表四）。按照《西安沣东地产有限公司工程款付款管理办法》办理材料设备支付价款。 2.2.7 对供应期长、分批次供应且受市场价格波动较大的材料，按照合同约定需要在供应期认价的，由公司计划合约部会同供货单位和相关部门，对所购材料（设备）按合同约定进行价格确认，办理《甲供材料（设备）价格确认单》。 2.3 甲供材料（设备）的实施管理 2.3.1 预付款管理 对于需要提前支付预付款的材料（设备），按照《西安沣东地产有限公司工程付款管理办法》相关条款规定执行。 2.3.2 材料认价管理 对于市场价格波动较大、须在供应期内按月进行认价的材料（设备），原则上按采购期的市场价进行申报和认价。计划合约部会同公司相关部门与供货单位进行价格谈判，依据合同约定和市场行情确定材料单价，办理《甲供材料（设备）价格确认单》。对合同中已经约定材料（设备）单价以及总价的计算方法的《甲供材料（设备）价格确认单》，经分管领导审批后即生效。 2.3.3 材料收货管理 验收各方对到货材料（设备）进行数量和质量上的查验，检查外观有无缺陷，核对材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量是否与合同要求完全一致；核对质检报告、合格证等技术资料是否齐全；不满足要求的应拒绝收货。甲供材料到场后，按照要求选组取样复检。样品送到具有资质的检验单位检验。出现复检不合格材料（设备），供货单位应无条件退换货，并承担由此对各方造成的相应损失