公司年经营管理规划.doc

XXXXXX有限公司 2012年经营管理规划 2012年是公司实施“十二五”战略的关键年。公司搬迁后装备制造能力明显提升，但我们也要清醒地看到，目前，世界经济持续动荡，国内经济增速放缓，行业发展困难增多，公司“调结构、转方式”目标还需进一步明晰、步伐需进一步加快，管理机制没有大的创新，赢利空间仍在压缩，传统市场萎缩，核电等新兴市场充满不确定性等，使公司发展面临诸多挑战与困难。2012年将是公司非常困难与复杂的一年，也是生存与发展的“大考”之年，主要任务是加快调结构、转方式、提质量、强管理、防风险、保效益，提升公司产品质量和运行质量，实现由规模效益向质量效益转变。公司将2012年定为“质量效益年”。 一、2012年度经营管理目标 （一）经营管理方针 结构调整，创新发展方式； 技术优化，提升竞争能力; 管理精细，提高运营质量。 （二）经营指标 指标名称 确保值 力争值 工业总产值（现行价） 85000万元 95000万元 销售收入 85000万元 95000万元 货款回收 100000万元 110000万元 订货 100000万元 110000万元 利润总额 3000万元（最终以集团要求为准） 应收账款 比上年末下降10% 部分经营指标分解： 销售收入：内贸含新市场4.2亿元，外贸2.5亿元，核电0.5亿元，铸造0.3亿元，专项0.5亿元，配件0.5亿元 订货：内贸含新市场5亿元，外贸3亿元，核电0.8亿元，专项0.7亿元，配件0.5亿元 （三）主要技术开发目标 1.全年申报专利（大于）12项；至少一项发明专利。 2.产品开发： （1）大型立式可调产品系统的研发 （2）高效中开产品的继续研制 （3）CAP1400余热排出产品、重要厂用水产品、循产品、凝产品研发(依托国家研发项目) （4）田湾核电厂核三级长轴产品的开发(依托中标项目) （5）引黄灌溉多级中开产品的研发(依托中标项目) （6）专项产品的研发(依托中标项目) （7）混凝土蜗壳产品系统全套资料的消化及固化 （8）完成CN7M耐海水腐蚀材料及市场所需材料的研制；实施CE3MN等七种材料的耐腐蚀性能的挂片试验 3.设计优化：以精品水产品工程为依托，对斜流产品的结构和性能进行化改进，解决冷凝产品变频调节时的低频振动问题、降低冷凝产品关死点扬程 (C720、C590)。 4. 表面处理、涂装的改进研究；配合油漆房的改造，做好工艺试验，调整喷涂工艺。 5. 逐清理、整顿标准工时1.抓好战略研究。战略研究关键是解决方向和策略问题。实现“十二五”整体目标，战略应对至关重要。二季度完成研究、制订、调整公司战略，战略规划可从以下三方面把握：一是现行产业所特有的基础优势不能忽视，要从技术、成本、“三化”三个方面精心打理，同时通过整合资源、调整商务模式，实现中小产品市场扩张和备品配件市场全面收复，做大做强现有主业。二是核电、水务、石化、船舶等新产业所蕴含的发展机遇不能错过，要用心打造，做大做实新的经济增长点。三是资本运作所具有的撬动和放大效应不可低估，要果断利用，谋求资本市场的突破。 2.加强资本运作。 （1）通过产权重组开展资本经营。针对市场逐步萎缩，经济效益年年下降的子公司可以吸收民营企业投资者前来参股，改变企业单一产权主体的状况，形成多元化产权结构。 （2）实施子公司资产重组或整合，做大做强中小产品、备品配件和产品站改造业务板块。改变目前子公司小而全、资源重复配置、市场相互争夺，难以形成合力做大做强的局面。 （3）择机实施低成本扩张。运用资本手段，通过兼并、重组、收购等方式和途径，在公司主业或关联领域择机实现低成本扩张。择机低成本扩展，一定要立足自身优势，把CB品牌、核心技术优势放大，尽可能和充分利用好各方资金，加大资本运作力度，做大做强企业。 3.完善公司治理。抓好“两个层面”工作，董事会重点抓好资本经营、投资管理、产业发展等企业发展方向的研究与策划；总经理层重点抓好日常生产经营工作，生产经营目标的实施与组织。董事会下设的审计部门，作为董事会的常设机构，加强对内部控制的检查与评价，发挥内部审计的管理作用。 4.推动外经工作。要着眼于扩大市场规模、调整产品结构、提高产品附加值、增强创新能力、创新企业管理等方面继续推动企业“走出去”，加快推进技术引进、OEM等多种对外合资合作方式，构建发展的新通道。 （二）强化营销管理、优化市场结构，拓展内外市场。 随着市场环境的变化，利益格局的调整，驻外销售提成弊端日益凸显，激励机制与市场脱节、问责与人员退出机制不完善，都成为营销管理突出问题。 1．审视、优化、重组营销体系。 销售线要重新审视沿用多年的驻外销售提成营销体制，创新思路，改进模式。对于营销体制，市场线应重新审视，创新思路、改进模式，当前，可从以下几个方面予以优化重组