城乡公交采购申购制度.doc

　 公交〔2013〕2号 物资申购及采购管理 第一章　总则 第一条 为进一步规范我公司物资申购及采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 第二条 我公司日常经营所需的机物料、修理用配件、辅助材料、办公用品、劳保物品、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条 后勤食品及原料、我公司费用报销及直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条 我公司固定资产购置适用本制度。 第二章 物资申购规定 第五条 各部门对工作中需要的物资做好统计核算工作，制定合理的物资需求预算，通过填写物资申购单，提前半个月申报各部门所需物资，不可因缺少物资影响正常工作。 第六条 各部门的物资申购单每周申报一次，每周一申报至综合办公室，由综合办公室进行汇总并初审，初审结束后上报经营经理及至少两位股东审核批准。 第七条 各部门新增设备及固定资产应向股东会出具专门申购报告，详细说明申购原因、用途以及使用分析、采购以及使用维护费用等。 第八条 物资申购单由综合办公室存档并进行管理，存档期为一年。 第三章 物资采购规定 第九条 物资采购实行归口管理，机物料、修理用配件、辅助材料、办公用品、劳保用品、低值易耗品由采购室负责采购；机物料、修理用配件、辅助材料由设备管理科与库管定期盘库，做备库申购计划，报至综合办公室进行采购；劳保用品、低值易耗品由库管根据库存做备库申购计划，报至综合办公室进行采购；后勤食品及原料由后勤负责采购。特殊情况下，由公司至少两位股东批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第十条 所有负责物资采购的人员须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第十一条 大宗以及高价值物资采用合同，原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，以避免造成公司的损失。 第十二条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。 第十三条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负责。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第四章 发票入账及付款程序 第十四条 采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1.机物料、修理用配件、辅助材料、劳保物品、低值易耗品等由仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单，一联交供货方办理发票入账手续、一联供货方保管、一联库管存档。 2.办公用品由办公室办理入库手续。 3.后勤食品及原料等由后勤办理入库手续。 第十五条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经过至少两位股东批准，可以办理采购预付款手续。 第十六条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资采购一般情况下由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、经营经理、至少两位股东签字批准后，方可到出纳处办理汇款。 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、经营经理、至少两位股东签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第五章 附则 第十七条 本规定自下发之日起执行。 二〇一四年一月四日 主题词：物资 申购 采购 财务 审批 主送：股东办公室、经营经理办公室。 调度室、综合办公室、财务办公室 监控办公室、车队办公室。 抄送：档案室 综合办公室 二〇一四年一月四日印发 份数：八份 - 6 - - 5 - 07 公交文件