YQB-13产品交付管理程序.doc

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 为了有效的实施产品交付管理，确保交付给顾客的产品符合规定质量要求，并能及时收回销售产品的货款，满足生产经营的资金需求。 2 适用范围 适用于按合同要求和有关规定对产品交付过程的控制，货款回收及相应票据的办理。 职责 供销部负责产品交付及签订销售合同前对货款回收的要求进行评审。 技质部负责产品交付过程中产品的质量控制。 3.3 财务部负责回收货款的确认及开具相应票据。 4 定义 无 工作程序 5.1 产品交付控制 5.1.1 供销部销售员根据通知并按顾客要求，开具《商品出库单》；交成品库库管员,。 5.1.2 成品库库管员根据《商品出库单》上填写的产品名称、规格、数量、包装等要求，按库存产品“先进先出”的原则配货，填写《产品交付单》（一式四联）；同时填写《产品收发台帐》建立产品出库记录, 《产品交付单》及出库记录上须注明产品名称、规格、数量、生产批号、发货批号等，其中《产品交付单》由库管员签字后留存一联，另外三联交销售员在顾客处交付产品时办理交付手续；办理完交付手续的《产品交付单》其中一联交由顾客留存，另两联分别由销售员自留和返回成品库。 5.1.3 销售员根据产品要求负责组织运力，成品库搬运工负责产品装车。 5.1.4 经汽车由承运单位直接运达到顾客仓库的产品，运达顾客仓库后，销售员需将《产品交付单》交顾客仓库保管员办理交付手续。经陆路、水路、航空发运到顾客收货地址的产品，由销售员负责以电话方式进行交付情况跟踪。 5.1.5 在产品交付过程中，应采取防雨、防潮、防碰伤等相应措施，防止交付过程中造成产品损坏、锈蚀等。 5.1.6 供销部每月对交货状况(准时交货率)进行统计分析,作出趋势图并查找原因,必要时应采取相应的纠正/预防措施。 5.2 货款回收管理 5.2.1 货款回收方式一般规定在与顾客签订的合同或订单内容中。 5.2.2 对于先款后货的货款回收方式，财务部确认货款到帐后通知供销部发货并按要求开具相应票据。 5.2.3 财务部应提供公司开户行名称及公司银行帐户号，了解与顾客签订的合同及相应货款交付方式，对到期不履约的应督促供销部催收货款。 5.2.4 货款一般以电汇、承兑汇票、以物抵扣、现金等形式到帐，同城可以是支票形式支付，对承兑汇款和以物抵扣应经总经理审核批准后执行。 5.2.5 主机厂支付货款时，由主机厂开出零件使用清单，并经我公司财务部确认后先开具增值税发票，主机厂挂帐后支付货款。 5.2.7 供销部应做好《货款回收登记台帐》及统计管理工作，财务部负责与顾客进行货款对帐。 6 相关文件 6.1 《产品标识和可追溯性控制程序》 6.2 《产品搬运、贮存、包装、防护控制程序》 7 质量记录 7.1 《产品收发台帐》（JLTY-B1701-Ⅰ） 7.2 《商品出库单》（JL-B1301-Ⅰ） 7.3 《产品交付单》（JL-B1302-Ⅰ） 7.4 《货款回收登记台帐》（JL-B1303-Ⅰ） 重庆渝青机械配件制造有限公司 文件编号：YQB-13 程序文件 版 本： Ⅰ 产品交付管理程序 页 码： 3/3