- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
001 资金计划管理规范
资金计划管理规范(试行)
规范目的:为提高公司资金使用效率,加强资金计划管理,特制订本规范
适用范围:公司各行政部门及全体职员
撰 写 人:曾德浩
修 订 人:
规范内容:
机构设置
第 一 条: 资金计划的归口管理部门:财务部是公司资金计划的管理部门,负责公司资金计划的组织、编制、监督、落实等工作。财务部要设置资金计划岗负责公司的资金计划工作。
第 二 条: 部门负责人是资金计划的第一责任人,负责本部门的资金计划工作。
资金计划的编制及报送
第 三 条: 编制方法:各业务部门每月编制资金收支计划;财务部年初应编制当年度的资金计划,每个月编制滚动的资金计划。
第 四 条: 报送范围:以现行行政部门为计划报送单位,每个部门不管当月是否有资金需求均须报送资金计划,资金单笔支出2万元以上须列入资金计划。
第 五 条: 报送时间:各部门每月5日前将当月本部门资金计划报财务部,财务部于7日前将汇总计划,连同各部门的计划,报总经理审批。遇重大计划(金额在50万元以上)变更,应在计划调整确定后2天内向财务部补报资金计划。
第 六 条: 报送方式:办公室、销售部、项目部、客户服务中心、设计部资金计划直接报财务部;工程部资金计划须报审算部确认后,由审算部连同自己的资金计划统一报财务部。资金计划需部门经理签暑后报送,并同时抄报主管总经理。资金计划应按公司要求的文件格式报送。(资金计划表格附后)
第 七 条: 报送程序:各部门负责人 财务部资金计划员 汇总报财务部经理 报总经理审定 返回财务部 下达给各部门经理。审批后下发的资金计划将作为财务部付款的重要依据,原则上无计划不付款。
第 八 条: 报送要求:除按资金计划表格内容真实、准确填报外,还须报送资金支出的相关资料(在作资金计划时有些相关资料还无法取得则可以不在此限),如:合同、工程结算、开展相关工作的公司领导批示、工作计划等,如为不确定项目应注明。
除上述支出计划外,销售部还应分项目报年度,月度回款计划。
单项目付款计划超100万元的应在计划报送前同主管副总经理、财务部经理本着晚花钱,早办事的原则研究确定计划。
资金计划执行情况的分析
第 九 条: 财务部应在每月5日前将上月资金计划执行情况进行分析,并向部门经理以上管理人员公布。计划的准确性将作为判断部门经理管理能力的重要依据。
其 它
第 十 条: 资金计划是公司的重要文件不得对外泄漏。资金计划的阅读范围如下:部门经理级以上职员;财务部资金计划员;专业工程师可了解本专业的资金计划。如发现对外泄漏资金计划的现象,将提交总经理办公室按公司有关规定处罚。
第 十一 条: 本规范由财务部负责解释,在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司规范委员会审定。
第 十二 条: 本规范从2000年4月开始执行。
总经理签署:
附件: 资金计划表:
北京万科企业有限公司规范 第 1 号
1
资金计划规范(试行稿) 2000年3月 第 3 页 共 3页
北京 万科企业有限公司规范 第 1 号
2000-3-31 第 1 页 共 3页
您可能关注的文档
- '2008暑期大学生预就业实习生计划'实施方案.doc
- '每个人都有其存在的价值'团体辅导设计书.doc
- 0-2岁亲子阅读.ppt
- 0-多电子原子的光谱项.pptx
- 00 厂务系统概述-打印.ppt
- 000982 中银绒业 羊绒纺织行业.doc
- 00207778人体运动力学教学大纲.doc
- 00284心理卫生与心理咨询 .doc
- 001_测量不确定度简明教材_2012.ppt
- 00407-质量管理体系资料集:企业管理自诊自查手册.doc
- 中国国家标准 GB/T 18233.4-2024信息技术 用户建筑群通用布缆 第4部分:住宅.pdf
- GB/T 18233.4-2024信息技术 用户建筑群通用布缆 第4部分:住宅.pdf
- GB/T 18978.210-2024人-系统交互工效学 第210部分:以人为中心的交互系统设计.pdf
- 《GB/T 18978.210-2024人-系统交互工效学 第210部分:以人为中心的交互系统设计》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 18978.210-2024人-系统交互工效学 第210部分:以人为中心的交互系统设计.pdf
- GB/T 16649.2-2024识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置.pdf
- 《GB/T 16649.2-2024识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 16649.2-2024识别卡 集成电路卡 第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置.pdf
- GB/T 17889.4-2024梯子 第4部分:铰链梯.pdf
- 《GB/T 17889.4-2024梯子 第4部分:铰链梯》.pdf
文档评论(0)