某基金服务协议.docx

ⅩⅩ基金服务协议甲方：投资者乙方：ⅩⅩ基金管理有限公司（以下简称乙方或“ⅩⅩ基金”）甲、乙双方依据法律法规的规定，本着公开、公平、自愿和诚实信用的原则，就甲方使用乙方所提供的电子交易直销前置式自助前台服务开立基金直销账户、进行ⅩⅩ安盈宝货币市场基金（以下简称“ⅩⅩ安盈宝货币”）基金份额的申购、赎回等相关事项达成如下协议：第一条 特别提示 1、本协议是ⅩⅩ基金与投资者(以下简称“您”或“投资者”)就您于本公司电子交易直销前置式自助前台系统进行相关操作的有关事项所订立的有效合同。投资者通过网络页面点击确认或以其他方式选择接受本协议，即表示投资者与ⅩⅩ基金已达成协议并同意接受本协议的全部约定内容以及与本协议有关的各项规则及本公司网站所包含的其他与本协议或本协议项下各项规则的条款和条件有关的各项规定。 2、您通过电子交易直销前置式前台所进行的交易是自助式前台交易的一种形式，由此产生的权利与义务适用本协议；因您作为基金份额持有人持有ⅩⅩ安盈宝货币的权利、义务应适用《基金合同》、《招募说明书》及其更新等基金交易基本文件的相应规定。 3、为给平安直通银行互联网平台实名认证用户提供账户余额增值服务，ⅩⅩ基金为平安直通银行互联网平台实名认证用户定制了ⅩⅩ安盈宝货币，与平安直通银行互联网平台对接。同时，为方便平安直通银行互联网平台用户操作，ⅩⅩ基金与平安银行股份有限公司达成合作协议，在平安直通银行互联网平台设置ⅩⅩ基金电子交易直销前置式前台，便于平安直通银行互联网平台用户自愿接受货币基金服务，并自愿通过平安直通银行互联网平台发起ⅩⅩ基金直销账户的开立以及ⅩⅩ安盈宝货币基金申购、赎回等相关业务的申请。 4、鉴于平安直通银行互联网平台实名认证用户自愿接受平安直通银行互联网平台货币基金服务，并自愿通过ⅩⅩ基金在平安直通银行互联网平台内置的电子交易直销前置式自助前台系统进行基金开户、账户查询、发起ⅩⅩ安盈宝货币的交易申请等操作，您与ⅩⅩ基金根据国家有关法律、法规及相应规定达成如下协议。在接受本协议之前，请您仔细阅读本协议的全部内容。如果您不同意本协议的任何内容，或者无法准确理解本公司对条款的解释，请不要进行后续操作。第二条 释义1、电子交易直销前置式自助前台：是指ⅩⅩ基金在平安直通银行互联网平台内置的电子交易直销前置式自助前台系统，以下简称“电子交易前置”。电子交易前置的业务内容目前包括基金开户、账户登记，ⅩⅩ安盈宝货币的申购、赎回、快速赎回、交易申请查询、基金行情查询、份额余额查询等，其他业务开通以本公司公告为准。 2、投资者：是指接受平安直通银行互联网平台货币基金服务并且申请开立ⅩⅩ基金的基金交易账户及基金账户的平安直通银行互联网平台实名认证用户。 3、基金账户：是指基金登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有的由该登记机构登记注册的开放式基金份额变动及结余情况的账户。本基金账户的登记机构为ⅩⅩ基金。 4、基金交易账户：是指ⅩⅩ基金为投资者开立的记录其买卖ⅩⅩ基金所管理的开放式基金的基金份额的变动及结余情况的账户。 5、申购：是指基金合同生效后，投资者向ⅩⅩ基金提出申请购买基金份额的行为。 6、赎回：是指投资者按照基金合同约定向ⅩⅩ基金申请将基金份额兑换为现金的行为。 7、货币基金快速赎回：是指投资者通过电子交易前置提交货币基金快速赎回申请，其所申请赎回货币基金份额对应的资金款项快速到达投资者交易资金见证账户的业务。 8、投资者交易资金见证账户：指投资者开立的，仅用于在平安直通银行互联网平台基金销售支付结算平台上进行基金业务支付结算的账户。 9、身份认证要素：指在交易中平安直通银行互联网平台及本公司用于识别投资者身份的信息要素，包括但不限于投资者的交易资金见证账户、密码、数字证书、动态口令、姓名、证件类型、证件号码、签约时设置的手机号码及平安直通银行互联网平台和本公司认可的其他要素。 10、T日是指ⅩⅩ基金受理投资者申请、赎回或其他业务的申请开放日（下文简称开放日）。 11、T＋n日是指自T日起第n个开放日（不包含T日）。 12、工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 13、开放日是指ⅩⅩ基金为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。 14、D日是指自然日。 15、《基金合同》是指ⅩⅩ安盈宝货币基金合同及其任何之修订或补充。 16、《招募说明书》是指ⅩⅩ安盈宝货币招募说明书及其更新。第三条 基金账户的开立1、凡持有18位身份证号的居民身份证（未过有效期）、满足证券投资基金合法投资者要求的平安直通银行互联网平台实名认证用户可以通过电子交易前置申请开立基金账户。凡是通过电子交易前置进行开户操作的平安直通银行互联网平台实名认证用户，需同时接受《ⅩⅩ安盈宝货币基金产品服务协议》。平安直通银行互联网平台实名认证用户完成基金交易账户的开立，成为Ⅹ