承德莹科精细化工股份有限公司关于股票发行方案补充说明的公告.PDF

承德莹科精细化工股份有限公司 公告编号：2017-015 证券代码：839999 证券简称：莹科精化 主办券商：中山证券 承德莹科精细化工股份有限公司 关于股票发行方案补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司董事会于2017 年3 月28 日在全国中小企业股份转让系 统官网（ 或www.neeq.cc）上发布了《承德莹科精 细化工股份有限公司股票发行方案》（公告编号2017-010，以下简称 “ 《股票发行方案》”），为充分说明募集资金用途中涉及的拟归还银 行贷款的用途情况及公司2017 年营业收入增长依据及合理性，现对 公告中涉及的相关内容进行补充披露，并发布此说明。 一、补充说明的具体内容 （一）关于拟偿还金融机构贷款的用途在《股票发行方案》之“二、 募集资金用途”之“1、募集资金用途”之 “（1）拟偿还金融机构贷 款明细如下”进行了如下补充说明： 公司与承德银行平泉支行所签订的三份《流动资金贷款借款合同》（合同 编号分别为：13081301160422002、13081301161124004、13081301161124005）， 合同约定的借款用途分别为：流动资金紧张、支付货款；萤石款；萤石款。萤 石为公司生产经营所需主要原材料之一。前述三笔贷款用途均为支付货款或补 充流动资金。 （二）关于公司2017 年较2015 年营业收入增长30%的依据与合 理性，在《股票发行方案》之“二、募集资金用途”之“1、募集资 1 承德莹科精细化工股份有限公司 公告编号：2017-015 金用途”之 “（2）流动资金需求测算”进行了如下补充说明： ①公司2017年较2015年营业收入增长30%，主要是由于公司所处行业开始回 暖，公司积极抓住了此次机遇。 以公司现有传统主产品无水氟化氢和氟化铝为例，从公开市场信息（“生 意社大宗商品数据与资讯”）显示，无水氟化氢 （也称 氢氟酸）市场价格由2017年1月初的6,366.67元/吨，逐步上涨至4 月初的 9,000.00元/吨，涨幅达41.36%；氟化铝市场价格由2017年1月初的6,980.00元/ 吨，逐步上涨至4月初的7,980.00元/吨，涨幅达14.33%；公司账面销售数据与 市场公开信息会存在一定的滞后性。 ②从传统产品来看，2017年较2015年营业收入将有较大增长。公司传统主 要产品包括无水氟化氢、氟化铝，副产品为铁粉和氟石膏。从生产工艺上，无 水氟化氢是生产氟化铝的主要原材料之一，氟化铝的产销量会直接影响到无水 氟化氢的对外销售量。 无水氟化氢2017年第一季度与2015年、2016年同期比较呈价量齐升趋势； 氟化铝2017年第一季度销售价格也较往年同期有较大幅度提升，但其销量因受 公司生产产能限制，即公司无水氟化氢更多的用于直接对外销售，从而压缩了 进一步加工生产成为氟化铝的产能；公司副产品铁粉、氟石膏2017年第一季度 销售价格也较往年同期有较大幅度提升。具体提升数据如下： 销量（吨） 单价（元/吨） 收入（万元） 产品 2017 年 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 2017 年Q1 2016 年Q1 2015 年Q1 2017 年Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 无水氟 8,689.00 3,869.00 3,465.00 6,712.57 5,496.03 5,658.45 5,832.55 2,126.41 1,960.65 化氢 氟化铝 4,929.00 8,