必威体育精装版K3-Cloud-V3.0-网上银行操作规程.docxVIP

网上银行操作规程1网上银行31.1业务规程图31.2操作规程31.2.1使用流程31.2.2基础设置41.2.3银行付款单41.2.4电子对账单71.2.5银行账户余额查询81.2.6银行账户交易明细查询………………………………………………………………………………….9网上银行业务规程图操作规程使用流程在日常业务处理过程中，用户随时可以进行银行账户余额以及交易明细的查询。下面是对网上银行系统整体的使用流程进行详细说明：第一步，基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础设置，以保证日常业务正常执行。进行银企互联设置：进入【财务会计】—【网上银行】—【基础设置】—【银企互联设置】进行系统参数设置：进入【财务会计】—【网上银行】—【基础设置】—【网上银行参数设置】第二步，日常处理进入【财务会计】—【网上银行】—【日常处理】—【银行付款单】，所有提交银行付款的付款请求凭证。进入【财务会计】—【网上银行】—【日常处理】—【电子对账单】，所有从银行系统下载的电子对账单记录。基础设置银企互联设置应用系统进行日常业务处理之前，需要先进行银企互联设置，即设置企业安装金蝶BOS银企平台的地址。请参考示例完成银企互联地址的设置，并测试通过。网上银行参数设置应用系统进行日常业务处理之前，需要确认以下系统参数的值是否符合企业实际业务的需求。当然，在系统使用过程中，也可以根据实际需求的变化修改这些系统参数的设置。位置参数说明基本参数付款单/收款退款单提交银行时需要短信验证码。控制付款单或者收款退款单提交银行时是否需要输入短信验证码进行验证，提高付款安全性。银行付款单功能说明是企业所有通过银企互联方式提交银行进行付款的付款请求的留档。为了用户操作简便，系统不需要切换到银行付款单界面提交银行付款，而是直接在出纳系统选择相应的付款单、收款退款单或者银行转账单后提交银行付款即可。系统会自动同步产生相应的银行付款单，并直接将银行付款单提交银行进行付款处理。用户可以通过银行付款单查询所有提交银行的付款请求，以及这些付款请求提交或者被撤销的痕迹。操作前提已经进行了银企互联设置并且已经测试通过。功能路径【财务会计】—【网上银行】—【日常处理】—【银行付款单】字段说明银行付款单单据头是付款方信息，具体内容如下所示：银行付款单单据头-付款方 字段说明付款账号付款方的账号。付款账户名称付款账号对应的账户名称。付款账号开户行付款账号的开户银行。币别付款的币别。总金额需要银行付款的总金额。总笔数需要银行付款的总笔数。结算组织来源单据的结算组织，即付款方对应的结算组织。来源单据提交付款的源单。来源单据编号提交付款的源单编号。?银行付款单单据体包括的主要页签：收款方基本页签、收款方详细页签，具体内容如下所示：银行付款单单据体-收款方基本 字段说明金额需要付款的金额。收款账号收款方的账号。收款账户名称收款账号对应的账户名称。收款账号开户行收款账号的开户银行。摘要本次付款摘要。收款方类型标注收款方是个人还是企业。银行付款单单据体-收款方详细 字段说明省收款方账号开户行所在的省。城市收款方账号开户行所在的市。地区收款方账号开户行所在的地区。收款银行类型收款银行的类型。收款账号收款方的账号。收款账户名称收款账号对应的账户名称。收款账号开户行收款账号的开户银行。开户行地址收款账号开户行的地址。金额本次付款的金额。摘要本次付款摘要。收款方类型标注收款方是个人还是企业。来源单据行号本次付款对应的来源单据的分录行行号。加急是否需要加急。提交/撤销银行人最近一次提交银行或者撤销提交的用户名。提交银行时间最近一次提交银行或者撤销提交银行的时间。提交银行状态目前提交银行的状态，是提交或者撤销提交。银行处理状态银行系统返回的交易状态。操作说明银行付款单与银行系统进行交互的业务操作，均在出纳系统，银行付款单由系统根据出纳系统相关单据的提交银行动作自动产生，并自动提交银行进行付款。因此银行付款单本身只是出纳系统付款请求的留档文件，供查询。银行付款单与银行系统进行交互的业务操作，详细说明如下：1、【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款单】—【业务操作】—【提交银行】，选择相应的付款单提交银行付款。2、【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款单】—【业务操作】—【撤销提交】，选择已经提交银行但银行交易未成功的付款单撤销提交。3、【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款单】—【业务操作】—【同步银行状态】，同步付款单的银行处理状态。电子对账单功能说明是企业所有通过银企互联方式直接下载的银行电子对账单的留档。为了用户操作简便，系统不需要切换到电子对账单界面进行下载操作，而是直接在出纳系统进行电子对账单的下载即可。系统会自动下载产生相应的电子对账单，并同时同步为出纳系统的银行对账单。用户可