应收期末对账不平之差异分析应收期末对账不平之差异分析.pdf

金蝶知识库文档 应收期末对账不平之差异分析 本期概述 本文档适用于 K/3 12.1wise 版本应收款管理模块。 通过本文档的学习您将了解应收款管理期末对账时存在差异的原因及解决方法。 版本信息 2011 年 12 月 26 日 V1.0 编写人： 冷 敏 2011 年 12 月 26 日 V2.0 修改人： 朱灿坤 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 22 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景 3 2. 期末对账的取数原理 4 2.1 期末科目对账 4 2.2 期末总额对账 5 3. 期末对账不平的原因分析 5 3.1 期初余额不平 5 3.2 本期发生额不平 5 3.2.1 单据与凭证不一致引起的差异 6 3.2.2 预收冲应收业务引起的差异 8 3.2.2.1 预收单和应收单核算相同往来科目 8 3.2.2.2 预收单和应收单核算不同往来科目 16 3.2.3 核算项目不同引起的差异 20 3.2.4 期末调汇引起的差异 22 3.3 期末余额不平 22 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 22 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 企业在月末期末对账过程中，会遇到应收与总账对账有差异的情况，因为企业业务较多， 面对差异无从下手，本文档以应收款管理为例，结合具体案例分析期末对账不平的的原因和 排查思路。 应收款管理提供了期末总额对账与期末科目对账两种方式，只有勾选系统参数选项【启 用对账与调汇】后，才可以进行期末科目对账，如图-1所示。