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投资项目评估表格 （基本报表） 表1 总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 外购原材料费 11568 14873 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 16525 2 外购然料及动力费 1437 1847 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 3 工资及福利费 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 4 折旧费 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 5 修理费 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 6 摊销费 394 394 394 394 394 248 248 248 248 248 7 财务费用 7.1 建设投资借款 利息支出 7.2 流动资金借款 利息支出 232 358 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 8 其他费用 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 9 总成本 9.1 变动成本 9.2 固定成本 10 经营成本 表2 销售收入、销售税金及附加估算表 单位：万元 序号 项目 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 产品销售收入 27048 34776 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 2 销售税金及附加 2245 2886 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 2.1 增值税 2.2 营业税 2.3 消费税 2.4 资源税 2.5 城市维护建设税 2.6 教育费附加 表3 利润及分配表（损益表） 单位：万元 序号 项目 投产期 达产期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 产品销售收入 27048 34776 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 2 销售税金及附加 2245 2886 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3 总成本费用 4 利润总额 5 所得税 6 税后利润 7 可供分配利润 7.1 盈余公积金 7.2 支付股利 7.3 未分配利润 8 累计未分配利润 表4 建设投资借款还本付息估算表 单位：万元 序号 项目 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外币 1.1 年初借款累计 0 1.2 本年借款支用 1.3 本年应计利息 1.4 本年还本付息 1.4.1 还本 1.4.2 付息 1.5 年末借款累计 2 人民币 2.1 年初借款累计 0 2.2 本年借款支用 2.3 本年应计利息 2.4 本年还本付息 2.4.1 还本 2.4.2 付息 2.5 年末借款累计 3 还本资金来源 3.1 折旧费 3.2 摊销费 3.3 未分配利润 表5 现金流量表（全部投资） 单位：万元 序号 项目 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 1.4 其他现金流入 2 现金流