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* ? 2009 Hay Group. All Rights Reserved * ? 2009 Hay Group. All Rights Reserved 单位岗位现状架构图 财务管理中心负责人 (蒋演彪) 财务会计部部负责人 (李小明、廖庆云) 资信管理部负责人 (程霭文) 财务管理部部负责人 (许辉) 士多仓负责人 (郭衍钊) 分公司财务负责人 （陈东海等13人） 税务科负责人 （蒋志敏） 财务会计科负责人 （汪德兵） 国际营销财务科负责人 （潘镜棠） 出纳岗位 （罗燕芬等5人） 结算会计岗位 （麦雁萍等10人） 融资专员岗位 （郭淑苗等3人） 成本管理岗位 （夏春利） 财务管理岗位 （汤红兵等2人） 士多仓管员岗位 （陈霞） 国内营销财务科负责人 （陈景山） 成本会计岗位 （卢朝玲等30人） 办税员岗位 （梁转芬等2人） 总账会计岗位 （高艳君等4人） 外销会计岗位 （何毅敏等5人） 内销会计岗位 （王茂林等6人） 单位负责人岗位的核心职责 财务管理中心负责人(蒋演彪) 建立健全公司会计核算体系及企业内部控制制度，及时提供各级管理团队需要的财务信息。 主导公司经营预算方案的制订及实施过程监督。 统筹公司的资金调度，合理控制公司的投资融资计划，保证公司的稳健经营。 规范公司各项运作，确保公司合法经营，降低公司因违反各项财经、税收、外汇等相关政策法律所导致的风险。 组建高效忠诚的财务团队，搭建合理的人才培养阶梯，形成公平公正的内部晋升机制。 协助公司总裁办或董事会制订各项近期、远景发展策略。 单位各部门负责人岗位的核心职责 资信管理部负责人 （程霭文） 安排公司的日常资金支付。 办理银行借款、还款业务。 组织月结供应商对账。 预测公司中短期的资金支付需求。 审核国外信用证、办理外汇收付汇核销。 评估境外客户的资信情况。 财务会计部负责人 （李小明、廖庆云） 组织公司日常会计核算业务，及时出具财务报表，填报各类政府部门统计数据。 制订公司统一的会计核算制度，审核各模块的账务处理 按时核算并缴纳公司各项税费，及时办理出口退税。 审核各类付款报销单据。 实时记录并监控出口或内销货款的回收，控制高风险出货。 财务管理部负责人 (许辉) 组织公司财务预算的过程核算，并按期形成财务报告提交给各级管理团队。 审核各分公司会计核算的准确性、真实性，完整性、及时性。 分析各项财务数据，形成反馈意见提交相关负责人参考。 监督各分公司的物流及资产管理，及时发现公司内部控制存在的重大漏洞。 资信管理部各岗位的核心职责 出纳岗位(罗燕芬等5人) 结算会计岗位 (麦雁萍等10人) 融资专员岗位 (郭淑苗等3人) 收取或支付各类款项，并负责开具支票、商业承兑汇票等各类单据。 收集各类银行或现金单据，及时记录出纳日记账，并将相关单据提交会计账务处理。 定期编制银行存款余额调节表。 定期或不定期接受会计盘点，并及时与会计钩稽核对。 审核月结供应商采购价格的合规性。 审核各类采购订单、进仓单及供应商提供的数据的真实性及一致性。 计算月结供应商当月应付账款，并汇总报相关公司领导审批付款。 定期将采购相关数据提供给会计进行账务处理 定期与总帐会计进行钩稽核对。 审核客户信用证的合规性，规避信用证风险。 办理具体的银行借款手续。并归集各类银行授信资料、借款合同等档案。 核销进口付汇及出口收汇。 办理信用证等各类银行收款交单，并将收款或银行拒付信息提供给相关部门后续处理。 财务管理部各岗位的核心职责 成本管理岗位(夏春利) 财务管理岗位 (汤红兵等2人) 审核各分公司成本核算的规范性、准确性，以及是否遵循公司相关的成本核算原则。 审查现存成本核算体系存在的问题，及时提出改进措施。 检查各分公司物流管理的规范性，对影响成本核算的物流问题提出改进措施。 组织并指导公司各单位进行预算管理的具体实施，包括预算目标的分解及日常核算与控制。 审核各模块是否按公司会计制度及预算制度进行会计核算，并定期汇总公司内部管理会计报表，由部门经理分析处理后形成财务管理报告提交总裁办及董事会。 按各级管理部门需求进行常规或专项财务分析。 监控公司的各项资产的管理工作，包括固定资产、现金、存货等。 财务会计部各岗位（主管级）的核心职责 分公司财务主管岗 (陈东海等13人) 税务科主管岗 (蒋志敏) 财务会计科主管岗 (汪德兵) 组织分公司成本会计核算，控制分公司成本费用，定期提供分公司财务分析报告。 组织和指导分公司各部门编制财务预算，并监督各部门预算执行情况 。 监督并协助分公司物流及资产的管理。 定期提供相关部门人员的绩效数据。 组织实施公司日常的纳税工作，保证及时准确的缴纳各项税费。 审核涉税业务的会计处理是否及时、正确。 及时掌握国家必威体育精装版的财税政策，合理筹划公司的涉税业务。 统