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财务部年度工作计划范本【非常好的一份专业资料,有很好的参考价值】
财务部年度工作计划
财务部年度工作计划
财财务务部部年年度度工工作作计计划划
本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与
监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和
难点 6、2010年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:
一、财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计
信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了
公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信
息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在
2009 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础
工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项
工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步
确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计2009 年11
月可以确定软件商和软件版本,从2009 年12月总公司财务部着手财
务软件的切换工作,2010 年1 月开始在部分分(子)公司推广,在
2010 年6月份之前,所有下属公司实现会计电算化。
1
2、会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致):
日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、 往来明细表
初步计划是在2010年增加一个报表,即“商品销售利润明细
表”,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销
售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部
需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销
售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状
况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算
化后,可以交好的完成。
第二个计划是在2010年的财务人员考核中增加一个项目,即
会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个
重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促
进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控
下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要
及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日
益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。
2
主要方式有以下几点:
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫
无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前
总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要
求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系
统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、
该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇
款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与
银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金
的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结
算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行
没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开
通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开
始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,2010
年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管
3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面
报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,
每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司
财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公
司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均
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