江苏高力集团印鉴管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 江苏高力集团有限公司 文件名称 文件编号 GL/B-03-07 印鉴管理规定 版次 A/1 页数 共4张 发布日期 2010年9月1日 编制部门：集团办公室 编制人： 审核人； 蔡 荣 批准人：陈跃华 1 目的 为规范集团印鉴的启用、保管和用印审批及管理程序，降低用印风险，特制定本规定。 2 适用范围 适用于高力集团及各分、子公司单位公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人个人印鉴、财务出纳会计个人印章、项目部章等所有印章的管理。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1集团办公室负责集团公章、法定代表人印鉴和各分子公司公章的保管和使用工作； 4.2集团财务管理中心负责集团财务专用章和出纳员专用章的保管和使用工作； 4.3子集团负责本集团的公章、财务专用章、法定代表人个人印鉴、财务出纳会计个人印章的的保管和使用工作； 4.4分（子）公司负责公章、财务专用章、法定代表人个人印鉴、财务出纳会计个人印章的的保管和使用工作； 4.5项目公司负责项目部章的保管和使用工作。 5 工作程序 5.1 印鉴的刻制及备案 任何印鉴刻制由所需单位、部门提交书面报告，经公司总经理审核、董事局主席批准后，由单位行政人事部统一安排刻制，严禁其它任何单位、部门以及个人自行刻制。印鉴须到政府部门指定的单位刻制并备案。 5.2 印鉴使用范围： a）公章：用于以企业名义对内的发文、通知、生产工程计划等日常事务文书；对上级的请示、报告、各种统计报表（月报、季报、年报）等事务文书；对外的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同。 b）合同专用章：用于本单位与其它企业或单位签订的生产经营、商务等业务方面与经济有关的合同，如购销合同。 c）财务专用章：是财务部门用于财务支出和收入证明的签章，主要用于收款收据、银行票据，也可以代替发票章在发票上盖章等有关与财务有关的文件均可用财务章。 d）发票专用章：到税务机关购买发票时在发票上所使用的签章。 e）法定代表人印鉴：用于银行预留印鉴，在现金收讫和付讫，转帐结算时使用。 f）财务出纳印鉴：用于现金收讫和付讫，转帐结算。 g）部门章：作为部门内部联系使用的印章。 h）管理中心章：用于下属各市场管理专用印章。 i）项目部章：用于项目公司与施工单位的一般性联系时用章，涉及项目成本、设计、签证除外。 5.3 印鉴管理人员培训 印鉴均由集团董事局指定专人保管。所有印鉴管理人员上岗前均需经过专门培训，经培训考核合格并签订印鉴管理责任状后方可上岗。考核不合格人员不得上岗。 印鉴管理人员由集团办公室每年组织一次集中培训，每半年到各单位现场培训一次。 5.4印鉴保管 5.4.1各类印鉴均应存入保险柜，随用随取，用毕锁好，保险柜钥匙须妥善保管，严禁乱丢、乱放。凡未按保管要求执行的，第一次予以警告，出现第二次 5.4.2如必须携印外出，在单位当地携印外出，须经公司总经理批准，并且须有公司其他人陪同在场时方可用印；如印鉴带至外地使用，需报集团董事局主席批准，原则上印鉴保管者必须随印同行，不随印同行必须报董事局主席批准。如私自携带单位公章外出，每次罚款200元，印鉴管理人员将予以辞退，并须承担由此 5.4.3 严禁将印鉴交于他人保管，特殊情况的，须填写印鉴移交申请表 5.5用印管理 5.5 a)各分子公司负责人原则上为一般用印授权审批人。 b)特殊用印根据各不同的授权中明确的规定执行。 c)以下材料需报集团审批后用印。 各类对外合作协议、担保等经济类法律文书，对政府部门的非事务类回函；各类资质、荣誉申报；各分（子）公司基本管理制度制定、修订等。 5.5 用印人核查内容：审批手续是否齐全、是否符合审批权限、合同用印中对方印鉴是否正确、材料内容是否与审批件一致等。如无特殊情况，原则上，对外签订的协议，需对方先行用印后，我方方可用印。 5.5.3 用印审批流程 一般材料用印须经办人、部门负责人、分管领导及单位负责人审核、审批，涉及财务、法务、成本核算的材料另需相关部门会签。 5. 严禁空白用印，遇特殊情况，经董事局主席审批后方可用印。财务融资等特殊合同，确需空白用印的，审批人为集团财务副总裁。经集团审批后，空白用印暂时交由他人带往外地使用的，印鉴管理人负责对空白纸张按要求使用并进行妥善保管，每月对空白用印使用情况进行跟踪检查，每三个月对未使用的空白用印进行回收处理。 5. a)用印人员分类别、分印鉴建立不同的管理登记台帐；严格登记、及时归档。 b)财务用印登记台帐由财务支出经手人负责填写，严禁其他人员代为填写且填写内容应准确、全面，能清楚知道该项支出去向。 c)如发生用印登记不全，即未登记而用印情形的，印鉴管理人员承担全部责任。 5.5.5 集团办公室每