中商融投流程管理手册.docx

中商融投流程管理手册1.0版本第一篇 业务经营管理流程业务经营A段业务经营A段一级流程图及工作标准业务经营A段二级流程图及工作标准合同管理及采购付款管理流程及工作标准A段运输管理及转货权管理流程及工作标准二、业务经营B段、业务经营B段一级流程图及工作标准业务经营B段二级流程图及工作标准三、业务经营C段、业务经营C段一级流程图及工作标准业务经营C段二级流程图及工作标准第二篇 内控管理流程供应商或服务商选择管理流程及工作标准例会管理流程及工作标准年度计划和预算管理流程及工作标准客户管理流程及工作标准质量投诉管理流程及工作标准资金计划管理流程及工作标准既定工作任务跟进管理流程及工作标准法务纠纷管理流程及工作标准第三篇 总结性管理流程业务各类经营总结报告提报管理流程及工作标准业务突发事件需紧急处理汇报管理流程及工作标准日月年数据提报分析管理流程及工作标准各类信息反馈管理流程及工作标准第一篇 业务经营管理流程业务经营A段（一）、业务经营A段一级流程图及工作标准主要部门钢铁事业部流程名称业务经营A段管理流程级别一级流程概要图形说明1、 代表该程序经同意无误及走向 2 代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序 3、 代表配合性程序岗位或部门项目副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤A组仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG 结束开始111签收备案待执行签收备案待执行工作标准名称业务经营A段工作标准级别一级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段一级工作任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）二级工作任务程序操作要点时间限制考核重点合同确定阶段与领导确定合同条件后下指令会签A2、B2、G2如果遇到以下情况必须要与总经理签批后方可执行，其他情况则由业务副总审批通过即可与某供应商第一次合作合同涉及到与以往履行合同的版本不同合同内容涉及到重大变更或废除等2、合同内容要明确：合作条件、品类、规格、价格、交货方式、时间、交货地点、付款方式、票据、后续服务、退调换货、差额、法律责任、供应商地址、联系人、电话等重要信息合同内容的精确性风险控制无误资金筹措及时制定合同并办签批及分发备案A3、B3、C3、E3、F3采购内勤得到指令后立刻调整合同电子版内容和打印后给业务负责人看是否有出入，如果无异议就开始行政盖章并返还供应商采购内勤同时将合同会签单找物流、财务、业务等部门相关人签字备存以便他们知晓和执行各会签人员开始着手做好准备配合下一步审核审批工作，以便时间紧凑，效率高随时接到任务指令0.5个小时办理合同定稿快，无错误签批程序熟练分发无误数据不丢失按合同下采购任务及付款阶段业务员对采购内勤下采购计划及请款令B4业务人员得知厂家已经合同返回同时要与合作厂家对接人沟通明确发货的有关重要信息。还要考虑到公司整体集港计划下单。明确上述信息后就要尽快下采购单和请款申请指令给采购内勤信息准确下达指令及时不拖延采购内勤发起对采购款申请的审核与审批手续A5、B5、F6、G6采购内勤必须要明确采购的内容：厂家、规格、数量、地点、钱数等重要信息采购内勤需要第一时间发起办理审批办理时间速度快程序熟练信息数据掌握无误采购款付款C7、F8采购内勤第一时间要把请款单审批后分发给所有相关人员以便对方快速配合，采购内勤务必单子分发后就要第一时间录入好相关信息数据台账财务部门要在合同会签后第一时间筹备资金并在见到签批的采购付款申请单后在规定时间前完成付款。财务部门内部岗位涉及采购工作的人员第一时间完成好相关的凭证、台账和录入软件、发票验收签批程序熟练办理时间速度快分发的及时快速A段提货后物流集港运输阶段驻厂获取当日可运货量D8物流部门在得到签批的采购申请单后务必第一时间对接供应商厂家相关出货信息需要回传给公司的信息应第一时间拍照或其他方式回传信息必须全、不能有误、及时无拖延接到驻厂信息并协调车、代、船A段集港运输E8提前安排部分运力出发充分掌握运输的货品相关信息协调港口、运输中心、库房、货代之间的关系和运输节点。全程跟踪货运实际情况运输结束后的数据要尽快汇总整理完善为转货权备用接到指令后对接工厂相关发货负责人的是否及时快速回传的信息不能有任何差错运输安排的时间节点不能晚与规定时间运费不能超过规定计划提报采购内勤转货权所需物流信息数据E9将港口磅单和相关单据、我方出入库单、供应商厂家出库货单等信息第一时间统计汇总整理，按转货权审批手续要求提报。相关运费核算和审批报请信息和单据等不可缺失一个信息准确并且提报的及时不能拖延转货权及回笼资金办理转货权审批C9、B9、A10、E10、F10、G101、接收物流转货权通知及明细，根据明细制作货权转移审批单，并且走会签流程；信息和单据等不可缺失一