19-中新集团财务授权管理制度.doc

2012必威体育精装版文档-管理系列 (word可编辑版)  中新集团（控股）有限公司文件 中新集团财务授权管理制度 第一章、总 则 为提高集团公司组织运行效率，实现集团内部“责权一体化”要求，根据《中新集团关于内部管理体制改革实施意见》，特制定本办法。 第一条 授权的总体原则是集团各职能部门、城际公司任何对外的承诺都要经过集团公司明确指定的授权责任人的批准，并在所有需要的地方加盖公章。 第二条 本制度主要是制定财务授权的公司标准,并不能涵盖每一种可能发生的情况，对于超出本制度的活动或事项，参照集团公司相关规定或按层级报批后执行。 第二章、授权与被授权执行主体 第三条 集团基本授权实行逐级授权制 行政总裁根据董事局授权，为提高组织运行效率和便于各项业务开展，决定将日常财务批准权授予集团总会计师，同时将相关权力授予以下执行单位的责任人（以下简称“授权责任人”）： 1、中新集团（北京）有限公司：马维国、 2、中新集团（天津）有限公司：陶明、 3、中新集团（上海）有限公司：贾伯炜、 4、中新集团（重庆）有限公司：贾伯炜、 5、中新集团（成都）有限公司：孙鹏翔、 6、中新集团（深圳）有限公司：刘苏鸿、 7、中新集团（长沙）有限公司：朱军、 8、中新集团（西安）有限公司：张晓东、 9、总裁办公室：何晓峥、 10、人力资源部：陈满华、 11、投资发展部：张荣山、 12、资本运营部：元昆、 13、战略计划部：巩向民 14、财务部：史宁生、 15、资金计划部：刘岩、 16、成本造价部：王雪梅、 17、招标采购部：刘通达、 18、技术管理中心：牛晓荣、 19、营销管理部:陈宁、 20、资产经营部：徐毅、 21、一级土地管理部：钱卫斌、 22、审计部：王世勇。 特别说明： 1、以上执行单位授权责任人以集团公司正式聘任通知为准。如上述授权责任人岗位变更或职务变更，对其授权同时终止。 2、如上述授权责任人因故不能履行授权责任时，授权人有权及时终止或委托他人代行授权责任。 第三章、授权内容与范围 第四条 银行业务 1、集团各城际公司的银行融资业务由集团资金计划部统一组织和管理，融资计划由集团董事局下达，各城际公司负责具体实施。 2、城际公司各开发项目所有涉及到银行基本帐户的开立、变更、一般性帐户、临时帐户的设立等，均需报请集团资金计划部批准后方可办理。 3、凡是有开发贷款的银行之个人按揭业务（合同协议），由所在城际公司填写《个人按揭贷款银行业务合作审批表》，报请集团资金计划部批准后由城际公司签订。 4、没有开发贷款业务的银行，原则上不与其发生个人按揭业务，确因工作需要，可由城际公司提出意见，填报《个人按揭贷款银行业务合作审批表》，经集团资金计划部审核报董事局主席审批后执行，具体按揭业务由城际公司办理，同该银行的日常协调、管理工作也由城际公司负责。 第五条 工程洽商 1、凡由集团公司提出的各类变更，集团授权部门经集团总工程师签字后，以正式文件的形式向城际公司下达变更指令，由城际公司负责执行。 2、各城际公司凡涉及到改变原有设计方案或影响原有设计定位的设计变更，须报集团技术管理中心审核，并经集团总工程师审批后执行。 3、其他所有变更洽商均由城际公司授权责任人审批后执行。具体细则按照《中新集团工程洽商管理实施办法》执行。 第六条 合同审批程序及权限 凡是涉及到项目开发过程中的股权转移、土地经营出让、新项目投资经营、融资借贷、资产经营、产品销售、集团招标采购项目、计划外各类合同及在授权文件中没有界定的特殊情况均需报集团审批，并按集团审批意见执行。 所有需要盖章的合同、协议均需要集团总裁办法务部或城际公司总经办法务人员审核。 （一）品牌建设合同 涉及集团品牌建设的相关合同，在总体资金计划审批前提下，依据由集团营销管理部提报，总经济师审核后报行政总裁审批后签订。 （二）、销售合同 1、所有项目的商品房销售合同，由各城际公司授权责任人审批，项目公司法定代表人给城际公司授权责任人出具相关授权委托书。 2、开发项目与销售业务直接相关的其他各类合同，500万元以内的由各城际公司授权责任人审批；500万元（含）以上的报集团公司审批后执行。 （三）、借贷合同 在开发项目运作过程中的各类借贷合同（包括银行借贷、企业间拆借），由城际公司提报，集团资金计划部审核，董事局主席审批。 （四）、股权变更、土地经营、土地出让合同 由集团投资发展部提报，董事局主席审批。 （五）、拆迁合同 城际公司项目拆迁方案性合同，由城际公司提报，集团审批后，交由城际公司执行。方案性合同总额范围内的其他拆迁合同，由城际公司拆迁部提报，成本造价部部、工程部、分管副总、总会计师审核，总经理审批后签订。 （六）、资产经营类合同 ⑴ 所有涉及资产