CO月结操作手册.doc

CO结算操作手册  审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 1. 简要说明 5 1.1. 前提 5 1.2. 具体操作 5 1.2.1结算月后一个月价格估算 5 1.2.2月结过程 5 2. CO月结流程 6 2.1. 价格估算 6 2.1.1.KP06 6 2.1.2.KP26 8 2.1.3KSUB 10 2.1.4KSS4 10 2.1.5KSPI(KSBT) 11 2.1.6确定估价范围 12 2.1.7CK40N 12 2.2. 月结流程 17 2.2.1结算前检查 17 2.2.2.费用分摊KSU5 18 2.2.2.费用分割KSS2 20 2.2.3.实际价格计算KSII 21 2.2.4.在产品更改结算期间KKA0 23 2.2.5.在产品集中计算KKAO 25 2.2.6.产品成本收集器订单的差异集中处理KKS5 27 2.2.7.订单的集中处理CO88目标 29 2.2.8.允许对前期记帐MMRV 32 2.2.9.结算期间MMPV 34 2.2.11.编辑成本核算运行CKMLCP 36 2.2.12.允许结算当月记帐CKMG 51 2.2.13.允许物料价格确定CKMF 53 2.2.14.显示允许的任务CKMJ 54 2.2.15.未清过帐期间和已结过帐期间S_ALR（OB52/F－60） 55 2.2.16.期间锁定修改OKP1 56 简要说明 对使用物料分类帐和成本收集器后的月结流程进行说明。在使用成本收集器和物料分类帐之后的月结是同时针对流程订单和成本收集器订单进行结算。其中物料分类帐的月结流程是针对流程订单进行结算（可以参照在使用物料分类帐之前的月结流程）。成本收集器月结流程是针对成本收集器订单进行的结算。这两类流程在月结流程中是交叉进行的，没有分开写。 前提 以流程订单为结算对象。 具体操作 1.2.1结算月后一个月价格估算 2.1.1KP06 2.1.2KP26 2.1.3KSUB 2.1.4KSS4 2.1.5KSPI(KSBT) 2.1.6SQ01 2.1.7CK40N 1.2.2月结过程 COIO S_ALR KSU5 KSS2 KSII CON2 KB15N KKA0 KKAO KKS5 CO88 MMRV MMPV CK40N CKMLCP CKMG CKMF CKMJ F－60 OKP1 CO月结流程 价格估算 2.1.1.KP06 路径 路径 事务代码 KP06 双击后，控制范围填写1000。 字段 简要说明 状态 用户维护 备注 格式 AN1000 默认 版本 0 必填 期间 结算后一个月 必填 结算8月，填9月 会计年度 必填 成本中心 生产成本中心 必填 成本中心编号 成本要素 0－Z 必填 0－Z 输入项 选择自由 默认 点击左上角，计入9月费用计划输入界面，对生产类成本中心挨个填写费用计划数据。 填入成本要素的计划成本，单位元。 完成一个点击右上角，选择下一个界面或回到上个界面。最后点击保存。 注意检查维护的每个成本中心费用的总金额的准确。 2.1.2.KP26 路径 路径 事务代码 KP26 双击后进入 字段 简要说明 状态 用户维护 备注 格式 AN2000 默认 版本 0 必填 期间 会计年度 成本中心 成本中心编号 活动类型 计算完成计划价格后，通过可以查看成本中心的计划作业价格（或通过事务代码KSBT）。 点击，进入作业量的填写界面（包括各个成本中心权数的确定，特别是小包装车间的权数的确定）。 注意：填写作业量的成本中心只有直接生产产品的成本中心。 按照成本中心挨个填写作业量计划 2.1.3KSUB 路径 路径 事务代码 KSUB 双击后进入 字段 简要说明 状态 用户维护 备注 期间 估算月 必填 年度 处理 明细清单前打勾 必填 先测试，无误后去掉测试 循环 选择填写 必填 赤峰辅助部门生产费用循环 点击执行，不允许红灯报错。 2.1.4KSS4 路径 路径 事务代码 KSS4 双击后进入 选择成本中心是所有1002公司下成本中心，21*－23*。测试后带明细清单正式运行。 2.1.5KSPI(KSBT) 路径 路径 事务代码 KSPI 双击后进入 成本中心组选择公司生产/制造成本中心组，测试后正