NC报销操作手册.docx

报销代理人操作手册网上报销业务范围二、报销业务流程三、登陆系统设置四、单据填写说明五、单据查询说明六、消息通知七、单据打印、粘贴、传递八、报销费用的支付九、费用帐表查询十、其他说明网上报销业务范围单据类型业务内容差旅费报销单人员出差的车船费、住宿费等费用。办公费报销单日常办公的电话费、邮寄费等费用。（电话费、邮寄费、工本费、办公耗材、报刊杂志费、其他办公费）车辆费报销单公司内部车辆，油料费、修理费等费用。（油料费、过路费、保险费、修理费、其他车辆费）招待费报销单招待来客的餐饮费、住宿费及其他费用会议费报销单公司内举行大型会议或者公司员工参加外部培训产生的费用。借款单用于内部借款。还款单用于内部全额现金归还借款二、报销业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00报销人报销人根据费用发生情况黏贴原始单据系统外处理05代理报销人报销单代理报销人根据报销人原始单据填写报销单报销单系统处理10部门负责人相关领导在系统中审批业务单据，审核业务真实性系统处理11代理报销人提交原始单据并标明系统单据号，提交会计系统外处理20会计核对纸质原始单据合法性并与系统单据进行数据核对，审核无误后在系统中进行审核操作。会计保存已审核过得原始单据。系统处理21相关审批人系统审批由相关审批人对业务真实性进行最终审批，同时系统发送消息给代理报销人，提示代理报销人打印报销单据。系统处理25出纳根据报销人提交的单据封面和审批流，与系统内的单据对应后付现金或网上银行划账。系统处理26出纳将付过款后的单据封面和审批流提交给会计。系统外处理30会计匹配单据封面和原始单据，根据出纳传递的付款单填制财务凭证系统处理代理报销人主要填写所属部门费用报销单据，业务审核人对业务发生的合理性、合规性进行审核，财务会计及财务负责人人对业务的合法性进行审核。三、登陆系统设置1、登陆NC网上报销系统1.1在地址栏中输入服务器地址：6/yer即进入登录界面。1.2在登录界面进行系统登录说明：100、101、102、103、104、105属于集团与分、子公司的经营帐套，10001、10201、10201、10401、10501、106属于集团与分、子公司的基建帐套。选择所在公司、日期，输入本人用户名和密码后点【登录】账套：北元集团公司：公司名称（费用归属于经营或基建，就选择那个公司）日期：当前系统日期用户：个人的用户编码密码：新用户密码为用户编码1.3点击“提交”，进入NC网上报销系统界面1.4登录报销界面后，第一步请修改口令，即点击右上角【设置】，选择【个人信息】——【修改密码】即可。1.5填写借款单或各类报销单时，请点击左侧相关费用报销单图标，进入所选单据管理列表界面。1.6点击【增加】按钮，开始填写单据。1.6.1图标解释：：增加行：插入行：复制行：粘帖行：删除行。四、单据填写说明（一）借款单1、单据项目说明表头项目:单据号：不可编辑，系统自动生成；单据日期：不可编辑，必填项，取当前登录日期；借款原币金额：可编辑，必输项，手输；最迟还款日：不可编辑，系统自动生成；系统设置还款期限30天；借款人公司：不可编辑，系统自动生成，取借款人所在公司；借款部门：不可编辑，系统自动生成，取借款人所在部门；代理借款人：不可编辑，系统自动生成，取当前登录人；借款人：可编辑，取借款人；个人账号：可编辑，必输项，取借款人账号，和资金系统集成后启用；摘要：借款用途。表体项目：不需填写。2、单据填制步骤第一步：单据列表界面，点击【增加】按钮第二步：根据实际业务填写借款单，蓝色字段为必输项，灰色字段为不可编辑项；第三步：录入完毕后，点击【保存】按钮即可，系统自动以消息形式通知下一级审核人进行审核。（二）还款单1、单据项目说明表头项目:单据号：不可编辑，系统自动生成；单据日期：不可编辑，必填项，取当前登录日期；合计金额：可编辑，必输项，手输；现金还钱要什么附件？附件张数：可编辑，必输项，手输原始单据的张数；报销人公司：不可编辑，系统自动生成，取借款人所在公司；报销部门：不可编辑，系统自动生成，取借款人所在部门代理还款人：不可编辑，系统自动生成，取当前登录人；报销人：可编辑，取借款人个人银行账户：摘要：归还借款。表体项目：不需填写。2、单据填制步骤第一步：单据列表界面，点击【增加】按钮第二步：根据实际业务填写借款单，蓝色字段为必输项，灰色字段为不可编辑项；第三步：录入完毕后，点击【保存】按钮即可，系统自动以消息形式通知下一级审核人进行审核。（三）差旅费报销单1、单据项目说明（1）表头项目：顺序报销人-报销人部门-报销人公司-代理报销人。单据号：不可编辑，系统自动生成；单据日期：不可编辑，必填项，取当前登录日期；合计金额：不可编辑，必填项，系统自动计算表体交通费用报销金额和补助及其他费用报销金额的合